Сравнение 1DTE.MI с HAGHY
1DTE.MI (Deutsche Telekom AG) and HAGHY (Hensoldt AG) are both stocks. 1DTE.MI operates in Telecom Services (Communication Services), while HAGHY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, 1DTE.MI returned 15.06%/yr vs -21.73%/yr for HAGHY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 1DTE.MI и HAGHY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
1DTE.MI торгуется в EUR, в то время как HAGHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HAGHY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 1DTE.MI показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у HAGHY с доходностью -79.25%.
1DTE.MI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 4.51%
- С начала года
- -0.67%
- 1 год
- -7.45%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 9.88%
- Всё время*
- 9.45%
HAGHY
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 6.38%
- 6 месяцев
- -83.15%
- С начала года
- -79.25%
- 1 год
- -84.98%
- 3 года*
- -21.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.84%
Сравнение доходности по годам 1DTE.MI и HAGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
1DTE.MI Deutsche Telekom AG | -0.67% | 0.58% | 38.78% | 23.57% | 19.01% |
HAGHY Hensoldt AG | -79.25% | 115.40% | 39.75% | 12.36% | -13.83% |
Correlation
The correlation between 1DTE.MI and HAGHY is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
1DTE.MI vs. HAGHY — Ранг доходности на риск
1DTE.MI
HAGHY
Сравнение 1DTE.MI c HAGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG (1DTE.MI) и Hensoldt AG (HAGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 1DTE.MI | HAGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.79 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.96 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -1.53 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 1DTE.MI и HAGHY
Максимальная просадка 1DTE.MI за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки HAGHY в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1DTE.MI и HAGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 1DTE.MI | HAGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -88.85% | +48.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.05% | -88.85% | +60.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.33% | -88.85% | +59.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.30% | -86.66% | +67.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -24.10% | +12.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.45% | 55.54% | -43.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности 1DTE.MI и HAGHY
Текущая волатильность для Deutsche Telekom AG (1DTE.MI) составляет 9.76%, в то время как у Hensoldt AG (HAGHY) волатильность равна 17.93%. Это указывает на то, что 1DTE.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 1DTE.MI | HAGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 17.93% | -8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 171.71% | -151.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 98.28% | -72.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 68.53% | -47.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 68.53% | -47.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 1DTE.MI и HAGHY
Дивидендная доходность 1DTE.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности HAGHY в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DTE.MI Deutsche Telekom AG | 3.68% | 3.19% | 2.66% | 3.25% | 3.56% | 3.68% | 3.83% | 4.76% | 4.42% | 4.06% | 3.38% | 3.01% |
HAGHY Hensoldt AG | 0.74% | 0.63% | 1.20% | 1.19% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 1DTE.MI и HAGHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Telekom AG и Hensoldt AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
1DTE.MI and HAGHY have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 1DTE.MI и HAGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор