- ISIN
- US89832P6227
- Дата выпуска
- 31 авг. 2015 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZVGNX
Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) прибавил 7.2% с начала года. Текущая цена акции ZVGNX — $61. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ZVGNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,242.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) показал доход в 7.15% с начала года и 16.96% за последние 12 месяцев.
Zevenbergen Genea Fund
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 14.26%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 24.78%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 20.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность ZVGNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +22.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -23.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ZVGNX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.91% | -8.05% | -6.03% | 12.45% | 18.32% | -0.94% | 7.15% | ||||||
| 2025 | 6.97% | -8.77% | -12.99% | 7.01% | 16.32% | 8.54% | 1.66% | 0.91% | 3.30% | 7.89% | -10.18% | -1.86% | 15.60% |
| 2024 | 0.38% | 7.83% | -1.41% | -4.89% | 0.70% | 6.49% | -3.31% | 5.21% | 5.35% | 0.63% | 20.84% | -5.27% | 34.37% |
| 2023 | 22.88% | 0.30% | 4.78% | -5.80% | 14.77% | 11.13% | 7.30% | -4.89% | -6.80% | -8.18% | 17.02% | 8.08% | 71.41% |
| 2022 | -20.28% | -0.17% | 1.26% | -23.51% | -17.42% | -11.75% | 17.82% | 2.51% | -10.96% | -0.44% | -1.96% | -12.81% | -58.89% |
| 2021 | 4.18% | 1.34% | -11.31% | 3.91% | -6.07% | 13.60% | -2.13% | 3.73% | -5.33% | 7.99% | -4.37% | -7.15% | -4.33% |
Метрики бенчмарка
Zevenbergen Genea Fund has an annualized alpha of -22.04%, beta of 1.77, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 03, 2015.
- This fund participated in 221.49% of S&P 500 Index downside but only 105.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -22.04% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 1.77 means this fund moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -22.04%
- Бета
- 1.77
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 105.29%
- Участие в снижении
- 221.49%
Комиссия
Комиссия ZVGNX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZVGNX имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZVGNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Zevenbergen Genea Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Zevenbergen Genea Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Zevenbergen Genea Fund показал максимальную просадку в 68.81%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Zevenbergen Genea Fund составляет 6.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -68.81%дек. 2022 г. | 1y 10mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -39.59%март 2020 г. | 26d | 1mo 24d | 2mo 20dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -33.73%дек. 2018 г. | 3mo 5d | 5mo 28d | 9mo 3dсент. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -31.49%февр. 2016 г. | 3mo 1d | 8mo | 11mo 1dнояб. 2015 г. - окт. 2016 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -22.37%окт. 2019 г. | 2mo 18d | 3mo 16d | 6mo 4dиюль 2019 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| ZVGNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.81% | -9.10% | -59.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -2.97% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -1.13% | -19.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ZVGNX
Добавьте Zevenbergen Genea Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZVGNX