График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Zevenbergen Genea Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) показал доход в -18.70% с начала года и 8.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZVGNX составила 17.14%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.24%.
Zevenbergen Genea Fund
- 1 день
- 5.21%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -18.70%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- 8.82%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- 17.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +22.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -23.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ZVGNX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.91% | -8.05% | -6.03% | -18.70% | |||||||||
| 2025 | 6.97% | -8.77% | -12.99% | 7.01% | 16.32% | 8.54% | 1.66% | 0.91% | 3.30% | 7.89% | -10.18% | -1.86% | 15.60% |
| 2024 | 0.38% | 7.83% | -1.41% | -4.89% | 0.70% | 6.49% | -3.31% | 5.21% | 5.35% | 0.63% | 20.84% | -5.27% | 34.37% |
| 2023 | 22.88% | 0.30% | 4.78% | -5.80% | 14.77% | 11.13% | 7.30% | -4.89% | -6.80% | -8.18% | 17.02% | 8.08% | 71.41% |
| 2022 | -20.28% | -0.17% | 1.26% | -23.51% | -17.42% | -11.75% | 17.82% | 2.51% | -10.96% | -0.44% | -1.96% | -12.81% | -58.89% |
| 2021 | 4.18% | 1.34% | -11.31% | 3.91% | -6.07% | 13.60% | -2.13% | 3.73% | -5.33% | 7.99% | -4.37% | -7.15% | -4.33% |
Метрики бенчмарка
Zevenbergen Genea Fund: годовая альфа составляет 1.85%, бета — 1.45, а R² — 0.56 относительно S&P 500 Index с 03.09.2015.
- Этот фонд участвовал в 146.62% роста S&P 500 Index и в 129.88% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Альфа
- 1.85%
- Бета
- 1.45
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 146.62%
- Участие в снижении
- 129.88%
Комиссия
Комиссия ZVGNX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZVGNX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZVGNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.92 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.41 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.41 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 6.61 | -5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ZVGNX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Zevenbergen Genea Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Zevenbergen Genea Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Zevenbergen Genea Fund показал максимальную просадку в 68.81%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Zevenbergen Genea Fund составляет 29.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.81% | 16 февр. 2021 г. | 471 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -39.59% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 37 | 11 мая 2020 г. | 56 |
| -33.73% | 20 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 188 |
| -31.49% | 9 нояб. 2015 г. | 62 | 8 февр. 2016 г. | 167 | 5 окт. 2016 г. | 229 |
| -22.37% | 16 июл. 2019 г. | 56 | 2 окт. 2019 г. | 73 | 16 янв. 2020 г. | 129 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...