- ISIN
- US9846271099
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Leisure
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.22B
- Enterprise Value
- $2.68B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥56.90
- Коэффициент P/E
- 22.47
- Коэффициент PEG
- 2.78
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥493.39B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥185.52B
- EBITDA (12 мес.)
- ¥381.19B
- Годовой диапазон
- $6.33 - $7.95
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.24%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности YAMCY
Yamaha Corp DRC (YAMCY) прибавил 12.4% с начала года. По цене $8 за акцию YAMCY торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции YAMCY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $433.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Yamaha Corp DRC (YAMCY) показал доход в 12.35% с начала года и 15.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность YAMCY составила -1.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Yamaha Corp DRC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 14.89%
- 6 месяцев
- 7.37%
- С начала года
- 12.35%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- -14.39%
- 5 лет*
- -15.42%
- 10 лет*
- -1.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность YAMCY по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2016 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -58.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении YAMCY закрывался с повышением в 30% случаев. Лучший день был 21 мая 2010 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -61.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.46% | 9.13% | -13.54% | 5.27% | 2.86% | -5.70% | 16.08% | 12.35% | |||||
| 2025 | -3.18% | 5.40% | 4.06% | -1.14% | -6.13% | 2.39% | 1.06% | -7.50% | -1.54% | -0.74% | 4.81% | 3.62% | 0.12% |
| 2024 | -4.23% | -1.23% | -0.51% | -2.18% | 8.06% | 2.63% | -0.00% | 2.46% | 11.53% | -9.69% | -9.32% | -3.08% | -7.40% |
| 2023 | 4.62% | -1.87% | 1.54% | 2.07% | 0.51% | -3.59% | 2.25% | -21.72% | -10.83% | -0.50% | -13.77% | -1.88% | -38.04% |
| 2022 | -7.62% | 3.58% | -6.61% | -12.95% | 9.04% | -0.86% | 0.12% | -6.35% | -8.02% | 6.04% | 4.66% | -6.87% | -25.05% |
| 2021 | -3.23% | -0.03% | -3.40% | -0.98% | 12.21% | -9.72% | 1.36% | 5.35% | 7.14% | 0.71% | -19.53% | -3.41% | -16.04% |
Метрики бенчмарка
Yamaha Corp DRC has an annualized alpha of 4.69%, beta of 0.36, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 26, 2007.
- This stock participated in 107.60% of S&P 500 Index downside but only 72.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.36 may look defensive, but with R2 of 0.04 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.69%
- Бета
- 0.36
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 72.56%
- Участие в снижении
- 107.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
YAMCY имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Yamaha Corp DRC (YAMCY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YAMCY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.24 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 9.71 | -7.97 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Yamaha Corp DRC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.14 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 1.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Yamaha Corp DRC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Yamaha Corp DRC показал максимальную просадку в 72.99%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Yamaha Corp DRC составляет 64.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-72.99%авг. 2024 г. | 2y 10mo | — | 4y 10moсент. 2021 г. - сейчас | — |
-66.94%окт. 2008 г. | 10mo 14d | 6y 9mo | 7y 8moдек. 2007 г. - авг. 2015 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-40.96%март 2020 г. | 2mo 22d | 8mo 11d | 11mo 3dдек. 2019 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.71%февр. 2017 г. | 3mo 15d | 5mo 3d | 8mo 18dнояб. 2016 г. - июль 2017 г. | — |
-27.23%дек. 2018 г. | 6mo 18d | 10mo 27d | 1y 5moиюнь 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| YAMCY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.99% | -56.78% | -16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -9.10% | -7.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.99% | -18.90% | -34.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.99% | -25.43% | -47.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.99% | -33.92% | -39.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.97% | -1.00% | -63.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.15% | -10.70% | -25.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.88% | 2.09% | +6.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Yamaha Corp DRC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Yamaha Corp DRC по сравнению с другими компаниями из отрасли Leisure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для YAMCY в сравнении с другими компаниями отрасли Leisure. В настоящее время у YAMCY коэффициент P/E составляет 22.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для YAMCY по сравнению с другими компаниями отрасли Leisure. В настоящее время у YAMCY коэффициент PEG составляет 2.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для YAMCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у YAMCY коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для YAMCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у YAMCY коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с YAMCY
Добавьте Yamaha Corp DRC в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с YAMCY