XMLV — крупнейшие позиции и состав
XMLV от Invesco включает 83 заявленных позиций с активами $748.0M. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (10.23%), Invesco Private Government Fund (3.94%) и TXNM Energy, Inc. (TXNM) (3.08%). На 5 крупнейших позиций приходится 20.53% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 10.23% | $73.17M |
— Invesco Private Government Fund | 3.94% | $28.18M |
TXNM TXNM Energy, Inc. | 3.08% | $22.01M |
OGE OGE Energy Corp. | 1.68% | $11.99M |
WPC W.P. Carey Inc. | 1.61% | $11.53M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.