XMLV — крупнейшие позиции и состав
XMLV от Invesco включает 83 заявленных позиций с активами $739.1M. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (9.85%), Invesco Private Government Fund (3.73%) и OGE Energy Corp. (OGE) (1.85%). На 5 крупнейших позиций приходится 18.99% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 9.85% | $74.88M |
— Invesco Private Government Fund | 3.73% | $28.38M |
OGE OGE Energy Corp. | 1.85% | $14.04M |
ADC Agree Realty Corp. | 1.80% | $13.67M |
IDA IDACORP, Inc. | 1.76% | $13.39M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.