- ISIN
- US97181C4151
- CUSIP
- 97181C415
- Эмитент
- Wilmington Funds
- Дата выпуска
- 1 июл. 2003 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WMLIX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) прибавил 11.3% с начала года. Текущая цена акции WMLIX — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WMLIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,870.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) показал доход в 11.32% с начала года и 27.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WMLIX составила 15.80%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Wilmington Large-Cap Strategy Fund
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 27.87%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 15.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WMLIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июл. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WMLIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.36% | -0.56% | -4.97% | 10.12% | 5.07% | 0.46% | 11.32% | ||||||
| 2025 | 3.14% | -1.80% | -5.79% | -0.63% | 6.38% | 5.04% | 2.20% | 2.07% | 3.45% | 2.13% | -0.35% | 0.56% | 17.02% |
| 2024 | 1.38% | 5.38% | 3.19% | -4.29% | 4.69% | 3.29% | 1.47% | 2.34% | 2.12% | -0.73% | 5.86% | -2.25% | 24.27% |
| 2023 | 6.62% | -2.38% | 3.11% | 1.24% | 0.48% | 6.71% | 3.45% | -1.79% | -4.70% | -2.46% | 9.34% | 4.93% | 26.23% |
| 2022 | -5.51% | -2.72% | 3.31% | -8.93% | -0.14% | -8.40% | 9.33% | -3.85% | -9.25% | 8.08% | 5.37% | -5.66% | -18.93% |
| 2021 | -0.93% | 3.10% | 3.72% | 5.40% | 0.53% | 2.43% | 2.01% | 2.89% | -4.56% | 6.93% | -1.39% | 3.96% | 26.26% |
Метрики бенчмарка
Wilmington Large-Cap Strategy Fund has an annualized alpha of 1.56%, beta of 0.99, and R2 of 0.99 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 17, 2003.
- This fund captured 105.17% of S&P 500 Index gains but only 97.95% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.99, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.56%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.99
- Участие в росте
- 105.17%
- Участие в снижении
- 97.95%
Комиссия
Комиссия WMLIX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WMLIX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WMLIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.93 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | 13.52 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wilmington Large-Cap Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.05 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.05 | $4.05 | $2.40 | $1.78 | $2.96 | $1.77 | $2.47 | $2.29 | $1.30 | $0.34 | $0.33 | $1.40 |
Дивидендный доход | 10.98% | 12.22% | 7.56% | 6.47% | 12.73% | 5.47% | 9.13% | 9.34% | 6.57% | 1.55% | 1.81% | 8.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wilmington Large-Cap Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $3.83 | $4.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $2.17 | $2.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $1.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $2.71 | $2.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $1.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wilmington Large-Cap Strategy Fund показал максимальную просадку в 55.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 968 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.02%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 10mo | 5y 3moокт. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -34.27%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 16d | 5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.01%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.94%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 3mo 19d | 6mo 23dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.15%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 19d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| WMLIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.02% | -56.78% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -9.10% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.15% | -18.90% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.01% | -25.43% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.27% | -33.92% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -10.72% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.97% | -0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WMLIX
Добавьте Wilmington Large-Cap Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WMLIX