PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US97181C4151

CUSIP

97181C415

Эмитент

Wilmington Funds

Дата выпуска

1 июл. 2003 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия WMLIX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Large-Cap Strategy Fund

Популярные сравнения:
WMLIX с FCNTX
Популярные сравнения:
WMLIX с FCNTX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) показал доход в 0.87% с начала года и 13.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WMLIX составила 12.39%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

WMLIX

С начала года

0.87%

1 месяц

5.71%

6 месяцев

-1.91%

1 год

13.49%

3 года

14.11%

5 лет

15.50%

10 лет

12.39%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WMLIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.14%-1.80%-5.79%-0.63%6.38%0.87%
20241.38%5.38%3.19%-4.29%4.69%3.29%1.47%2.34%2.12%-0.73%6.40%-2.76%24.27%
20236.62%-2.38%3.11%1.24%0.48%6.71%3.45%-1.79%-4.70%-2.46%9.34%4.93%26.23%
2022-5.51%-2.72%3.31%-8.93%-0.14%-8.40%9.33%-3.85%-9.25%8.08%5.37%-5.66%-18.93%
2021-0.93%3.10%3.72%5.40%0.53%2.43%2.01%2.89%-4.56%6.93%-1.39%3.96%26.26%
20200.08%-8.20%-12.84%13.11%5.25%2.19%5.75%7.36%-3.69%-2.45%11.73%4.17%20.95%
20198.35%3.36%1.71%4.10%-6.51%7.03%1.46%-1.82%1.73%2.09%3.71%2.90%30.99%
20185.79%-3.59%-2.45%0.32%2.64%0.44%3.41%3.43%0.43%-7.25%1.96%-9.06%-4.93%
20172.06%3.78%0.06%1.03%1.27%0.75%1.95%0.29%2.36%2.36%3.01%1.18%21.98%
2016-6.60%-0.63%7.23%0.60%1.89%-0.10%4.14%0.22%0.09%-2.08%4.24%1.82%10.63%
2015-2.12%6.15%-1.20%0.54%1.41%-1.88%2.73%-6.38%-3.08%8.29%0.60%-1.86%2.35%
2014-3.18%4.75%0.59%0.12%2.72%2.14%-1.72%4.34%-1.70%2.59%2.85%-0.58%13.31%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WMLIX составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WMLIX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMLIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMLIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMLIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMLIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMLIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Wilmington Large-Cap Strategy Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.72
  • За 5 лет: 0.86
  • За 10 лет: 0.67
  • За всё время: 0.53

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Wilmington Large-Cap Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.41 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.41$2.40$1.78$2.96$1.77$2.47$1.35$1.30$0.34$0.33$1.40$1.28

Дивидендный доход

7.53%7.55%6.47%12.73%5.47%9.13%5.49%6.58%1.55%1.81%8.28%7.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wilmington Large-Cap Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$2.17$2.40
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.54$1.78
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$2.71$2.96
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.53$1.77
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$2.19$2.47
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$1.05$1.35
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.05$1.30
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.34
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.33
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$1.22$1.40
2014$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$1.09$1.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Wilmington Large-Cap Strategy Fund показал максимальную просадку в 55.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 967 торговых сессий.

Текущая просадка Wilmington Large-Cap Strategy Fund составляет 3.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.01%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.96710 янв. 2013 г.1320
-34.27%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-25.01%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.489
-19.94%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-19.15%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...