График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wilmington Large-Cap Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) показал доход в -6.95% с начала года и 14.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WMLIX составила 13.97%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Wilmington Large-Cap Strategy Fund
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- -4.77%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 13.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июл. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WMLIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.36% | -0.56% | -7.67% | -6.95% | |||||||||
| 2025 | 3.14% | -1.80% | -5.79% | -0.63% | 6.38% | 5.04% | 2.20% | 2.07% | 3.45% | 2.13% | -0.35% | 0.56% | 17.02% |
| 2024 | 1.38% | 5.38% | 3.19% | -4.29% | 4.69% | 3.29% | 1.47% | 2.34% | 2.12% | -0.73% | 5.86% | -2.25% | 24.27% |
| 2023 | 6.62% | -2.38% | 3.11% | 1.24% | 0.48% | 6.71% | 3.45% | -1.79% | -4.70% | -2.46% | 9.34% | 4.93% | 26.23% |
| 2022 | -5.51% | -2.72% | 3.31% | -8.93% | -0.14% | -8.40% | 9.33% | -3.85% | -9.25% | 8.08% | 5.37% | -5.66% | -18.93% |
| 2021 | -0.93% | 3.10% | 3.72% | 5.40% | 0.53% | 2.43% | 2.01% | 2.89% | -4.56% | 6.93% | -1.39% | 3.96% | 26.26% |
Метрики бенчмарка
Wilmington Large-Cap Strategy Fund: годовая альфа составляет 1.57%, бета — 0.99, а R² — 0.99 относительно S&P 500 Index с 17.07.2003.
- Этот фонд участвовал в 105.37% роста S&P 500 Index, но только в 97.97% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- При бете 0.99 и R² 0.99 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.57%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.99
- Участие в росте
- 105.37%
- Участие в снижении
- 97.97%
Комиссия
Комиссия WMLIX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WMLIX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WMLIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.90 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.40 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 6.61 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WMLIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wilmington Large-Cap Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.05 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.05 | $4.05 | $2.40 | $1.78 | $2.96 | $1.77 | $2.47 | $2.29 | $1.30 | $0.34 | $0.33 | $1.40 |
Дивидендный доход | 13.13% | 12.22% | 7.56% | 6.47% | 12.73% | 5.47% | 9.13% | 9.34% | 6.57% | 1.55% | 1.81% | 8.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wilmington Large-Cap Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $3.83 | $4.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $2.17 | $2.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $1.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $2.71 | $2.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $1.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Wilmington Large-Cap Strategy Fund показал максимальную просадку в 55.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 968 торговых сессий.
Текущая просадка Wilmington Large-Cap Strategy Fund составляет 8.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.02% | 11 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 968 | 10 янв. 2013 г. | 1322 |
| -34.27% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -25.01% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -19.94% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -19.15% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 54 | 26 июн. 2025 г. | 88 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...