WCM Focused International Value Fund (WLIVX)
Информация о фонде
Эмитент | WCM Investment Management |
---|---|
Дата выпуска | 28 июн. 2020 г. |
Категория | Foreign Large Cap Equities |
Минимальные инвестиции | $1,000 |
Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия WLIVX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WCM Focused International Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
WCM Focused International Value Fund показал доход в 13.97% с начала года и 25.68% за последние 12 месяцев.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 13.97% | 17.79% |
1 месяц | -1.49% | 0.18% |
6 месяцев | 4.84% | 7.53% |
1 год | 25.68% | 26.42% |
5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.48% |
10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WLIVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.45% | 5.51% | 3.36% | -4.29% | 4.77% | -0.62% | 3.61% | 4.49% | 13.97% | ||||
2023 | 6.26% | -5.22% | 2.45% | 0.17% | -1.36% | 4.24% | 4.06% | -2.31% | -3.92% | -5.09% | 13.06% | 5.30% | 17.27% |
2022 | -6.79% | -7.35% | -1.65% | -8.37% | 1.66% | -10.13% | 5.73% | -5.67% | -9.85% | 7.79% | 11.16% | -3.92% | -26.40% |
2021 | -2.35% | 2.49% | 3.94% | 3.72% | 2.25% | -0.89% | 2.85% | 2.70% | -3.61% | 4.57% | -3.19% | 4.20% | 17.41% |
2020 | 0.30% | 4.09% | 6.32% | -1.80% | -2.66% | 15.93% | 7.15% | 31.80% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WLIVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WCM Focused International Value Fund (WLIVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WCM Focused International Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.09 | $0.09 | $0.04 | $0.00 |
Дивидендный доход | 0.57% | 0.65% | 0.32% | 0.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WCM Focused International Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
2021 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
WCM Focused International Value Fund показал максимальную просадку в 37.86%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка WCM Focused International Value Fund составляет 4.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-37.86% | 15 нояб. 2021 г. | 221 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
-6.6% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
-6.45% | 8 сент. 2021 г. | 21 | 6 окт. 2021 г. | 14 | 26 окт. 2021 г. | 35 |
-5.52% | 17 февр. 2021 г. | 12 | 4 мар. 2021 г. | 21 | 5 апр. 2021 г. | 33 |
-5.33% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 12 | 9 окт. 2020 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность WCM Focused International Value Fund составляет 4.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.