Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX)
Информация о фонде
| ISIN | US9718977724 |
|---|---|
| CUSIP | 971897772 |
| Эмитент | Wilshire Mutual Funds |
| Дата выпуска | 29 мар. 2016 г. |
| Категория | Multisector Bonds |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия WIORX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wilshire Income Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Wilshire Income Opportunities Fund показал доход в 5.62% с начала года и 11.28% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.62% | 17.79% |
| 1 месяц | 1.54% | 0.18% |
| 6 месяцев | 5.86% | 7.53% |
| 1 год | 11.28% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.99% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WIORX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.00% | -0.45% | 0.73% | -1.91% | 1.49% | 0.78% | 2.04% | 1.67% | 5.62% | ||||
| 2023 | 2.77% | -2.13% | 1.67% | 0.57% | -0.91% | -0.02% | 0.69% | -0.69% | -1.81% | -1.30% | 4.07% | 3.49% | 6.35% |
| 2022 | -1.69% | -1.21% | -1.69% | -2.82% | -0.21% | -3.05% | 2.35% | -1.42% | -4.00% | -0.23% | 2.68% | -0.29% | -11.18% |
| 2021 | 0.19% | -0.19% | -0.47% | 0.78% | 0.48% | 0.06% | 0.29% | 0.29% | -0.60% | -0.29% | -0.78% | 0.66% | 0.41% |
| 2020 | 1.15% | 0.09% | -9.33% | 2.43% | 2.47% | 1.50% | 2.20% | 0.69% | -0.11% | 0.10% | 1.86% | 1.07% | 3.59% |
| 2019 | 2.43% | 0.49% | 1.18% | 0.58% | 0.87% | 1.66% | 0.29% | 0.67% | -0.05% | 0.38% | 0.09% | 0.60% | 9.58% |
| 2018 | -0.20% | -0.49% | 0.49% | -0.29% | 0.29% | 0.10% | 0.59% | 0.00% | 0.10% | -0.87% | -0.10% | -0.26% | -0.65% |
| 2017 | 0.59% | 0.78% | 0.19% | 0.78% | 0.96% | 0.19% | 0.29% | 1.23% | -0.19% | 0.19% | 0.09% | 0.35% | 5.60% |
| 2016 | 0.20% | 1.30% | 0.39% | 1.37% | 1.45% | 0.29% | 0.19% | -0.29% | -1.43% | -0.33% | 3.16% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WIORX среди mutual funds на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wilshire Income Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.29 | $0.35 | $0.39 | $0.39 | $0.30 | $0.46 | $0.18 |
Дивидендный доход | 2.71% | 2.79% | 3.40% | 3.49% | 3.79% | 3.75% | 3.06% | 4.46% | 1.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wilshire Income Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.35 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.39 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.39 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2016 | $0.18 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Wilshire Income Opportunities Fund показал максимальную просадку в 15.02%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Wilshire Income Opportunities Fund составляет 1.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.02% | 16 сент. 2021 г. | 277 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -13.06% | 6 мар. 2020 г. | 14 | 25 мар. 2020 г. | 165 | 17 нояб. 2020 г. | 179 |
| -2.94% | 30 сент. 2016 г. | 54 | 15 дек. 2016 г. | 81 | 13 апр. 2017 г. | 135 |
| -1.84% | 28 авг. 2018 г. | 81 | 21 дек. 2018 г. | 13 | 11 янв. 2019 г. | 94 |
| -1.34% | 12 февр. 2021 г. | 16 | 8 мар. 2021 г. | 57 | 27 мая 2021 г. | 73 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Wilshire Income Opportunities Fund составляет 0.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.