- ISIN
- IL0010828585
- CUSIP
- M52523103
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Food Distribution
- Дата IPO
- 20 мая 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $475.84M
- Enterprise Value
- $342.93M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.46
- Коэффициент P/E
- 5.30
- Коэффициент PEG
- 0.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $618.86M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $178.08M
- EBITDA (12 мес.)
- $116.90M
- Годовой диапазон
- $15.20 - $37.35
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.84%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WILC
G. Willi-Food International Ltd. (WILC) прибавил 21.0% с начала года. По цене $34 за акцию WILC торгуется на 8.4% ниже 52-недельного максимума в $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WILC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,974.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
G. Willi-Food International Ltd. (WILC) показал доход в 20.98% с начала года и 126.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WILC составила 26.71%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
G. Willi-Food International Ltd.
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 36.28%
- 1 год
- 126.08%
- 3 года*
- 44.07%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- 26.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность WILC по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мая 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2000 г. с доходностью +169.5%, в то время как худший месяц был окт. 1998 г. с доходностью -61.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении WILC закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 28 февр. 2005 г. с доходностью +55.1%, в то время как худший день был 19 окт. 1998 г. с доходностью -34.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.69% | -12.91% | -0.16% | 31.18% | 13.64% | -7.32% | 20.98% | ||||||
| 2025 | 0.37% | 4.70% | -11.49% | 0.55% | 8.78% | 18.02% | 13.20% | -2.17% | 0.30% | 4.22% | 19.20% | 12.73% | 86.78% |
| 2024 | 6.06% | -4.75% | -0.82% | -10.17% | 4.76% | -2.33% | 3.46% | 15.27% | -1.80% | 8.42% | 24.26% | 11.87% | 62.56% |
| 2023 | 14.44% | -12.28% | 11.58% | -6.78% | -2.20% | -4.88% | 1.63% | -11.79% | -4.31% | -16.30% | 7.17% | 10.36% | -17.53% |
| 2022 | 3.05% | -1.58% | -3.20% | -1.42% | -8.94% | -3.90% | -4.00% | 7.87% | -15.51% | 1.26% | 17.41% | -16.07% | -26.06% |
| 2021 | -6.54% | 12.44% | 1.51% | -0.83% | -0.44% | -1.51% | -1.67% | 2.29% | -3.46% | 3.49% | 2.14% | -11.45% | -5.71% |
Метрики бенчмарка
G. Willi-Food International Ltd. has an annualized alpha of 35.43%, beta of 0.29, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 21, 1997.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (69.54%) than losses (47.35%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.29 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 35.43%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 69.54%
- Участие в снижении
- 47.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WILC имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для G. Willi-Food International Ltd. (WILC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WILC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.09 | 2.98 | +4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.41 | 13.78 | +5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность G. Willi-Food International Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.93 | $1.02 | $0.20 | $0.78 | $1.19 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
Дивидендный доход | 2.72% | 3.54% | 1.23% | 7.62% | 9.04% | 7.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для G. Willi-Food International Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У G. Willi-Food International Ltd. дивидендная доходность составляет 2.72%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У G. Willi-Food International Ltd. коэффициент выплат составляет 56.91%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что G. Willi-Food International Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
G. Willi-Food International Ltd. показал максимальную просадку в 90.34%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2513 торговых сессий.
Текущая просадка G. Willi-Food International Ltd. составляет 7.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -90.34%март 2009 г. | 1y 7mo | 9y 12mo | 11y 7moиюль 2007 г. - март 2019 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -86.52%июнь 1999 г. | 1y 1mo | 8mo 4d | 1y 9moмай 1998 г. - февр. 2000 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -78.72%апр. 2003 г. | 3y 1mo | 1y 7mo | 4y 9moфевр. 2000 г. - нояб. 2004 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -64.58%окт. 2005 г. | 7mo 28d | 7mo 8d | 1y 3moмарт 2005 г. - май 2006 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -60.84%окт. 2023 г. | 2y 8mo | 1y 9mo | 4y 5moфевр. 2021 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| WILC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.34% | -56.78% | -33.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | -9.10% | -8.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.04% | -18.90% | -17.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.10% | -25.43% | -33.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | -33.92% | -26.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -0.33% | -6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.65% | -10.72% | -22.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 1.97% | +4.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей G. Willi-Food International Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается G. Willi-Food International Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Food Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WILC в сравнении с другими компаниями отрасли Food Distribution. В настоящее время у WILC коэффициент P/E составляет 5.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WILC по сравнению с другими компаниями отрасли Food Distribution. В настоящее время у WILC коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WILC по сравнению с другими компаниями в отрасли Food Distribution. В настоящее время у WILC коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WILC по сравнению с другими компаниями в отрасли Food Distribution. В настоящее время у WILC коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WILC
Добавьте G. Willi-Food International Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WILC