Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $350.44M
- Enterprise Value
- $233.99M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.40
- Коэффициент P/E
- 3.94
- Коэффициент PEG
- 0.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $606.81M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $173.75M
- EBITDA (12 мес.)
- $115.88M
- Годовой диапазон
- $12.54 - $31.16
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.80%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в G. Willi-Food International Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
G. Willi-Food International Ltd. (WILC) показал доход в -12.44% с начала года и 75.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WILC составила 24.99%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
G. Willi-Food International Ltd.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -12.44%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 75.83%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 24.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мая 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +1.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2000 г. с доходностью +169.5%, в то время как худший месяц был окт. 1998 г. с доходностью -61.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении WILC закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 28 февр. 2005 г. с доходностью +55.1%, в то время как худший день был 19 окт. 1998 г. с доходностью -34.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.69% | -12.91% | -0.16% | -12.44% | |||||||||
| 2025 | 0.37% | 4.70% | -11.49% | 0.55% | 8.78% | 18.02% | 13.20% | -2.17% | 0.30% | 4.22% | 19.20% | 12.73% | 86.78% |
| 2024 | 6.06% | -4.75% | -0.82% | -10.17% | 4.76% | -2.33% | 3.46% | 15.27% | -1.80% | 8.42% | 24.26% | 11.87% | 62.56% |
| 2023 | 14.44% | -12.28% | 11.58% | -6.78% | -2.20% | -4.88% | 1.63% | -11.79% | -4.31% | -16.30% | 7.17% | 10.36% | -17.53% |
| 2022 | 3.05% | -1.58% | -3.20% | -1.42% | -8.94% | -3.90% | -4.00% | 7.87% | -15.51% | 1.26% | 17.41% | -16.07% | -26.06% |
| 2021 | -6.54% | 12.44% | 1.51% | -0.83% | -0.44% | -1.51% | -1.67% | 2.29% | -3.46% | 3.49% | 2.14% | -11.45% | -5.71% |
Метрики бенчмарка
G. Willi-Food International Ltd.: годовая альфа составляет 34.33%, бета — 0.29, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 21.05.1997.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (66.31%) было выше, чем в снижении (47.35%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.29 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 34.33%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 66.31%
- Участие в снижении
- 47.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WILC имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для G. Willi-Food International Ltd. (WILC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WILC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.90 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.39 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 1.40 | +2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 6.61 | +4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WILC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность G. Willi-Food International Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $1.02 | $0.20 | $0.78 | $1.19 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
Дивидендный доход | 1.67% | 3.54% | 1.23% | 7.62% | 9.04% | 7.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для G. Willi-Food International Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У G. Willi-Food International Ltd. дивидендная доходность составляет 1.67%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У G. Willi-Food International Ltd. коэффициент выплат составляет 57.28%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что G. Willi-Food International Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
G. Willi-Food International Ltd. показал максимальную просадку в 90.34%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2513 торговых сессий.
Текущая просадка G. Willi-Food International Ltd. составляет 17.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90.34% | 12 июл. 2007 г. | 417 | 6 мар. 2009 г. | 2513 | 1 мар. 2019 г. | 2930 |
| -86.52% | 4 мая 1998 г. | 278 | 9 июн. 1999 г. | 169 | 8 февр. 2000 г. | 447 |
| -78.72% | 9 февр. 2000 г. | 793 | 8 апр. 2003 г. | 409 | 19 нояб. 2004 г. | 1202 |
| -64.58% | 1 мар. 2005 г. | 167 | 25 окт. 2005 г. | 149 | 31 мая 2006 г. | 316 |
| -60.84% | 10 февр. 2021 г. | 677 | 18 окт. 2023 г. | 433 | 14 июл. 2025 г. | 1110 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей G. Willi-Food International Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается G. Willi-Food International Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Food Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WILC в сравнении с другими компаниями отрасли Food Distribution. В настоящее время у WILC коэффициент P/E составляет 3.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WILC по сравнению с другими компаниями отрасли Food Distribution. В настоящее время у WILC коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WILC по сравнению с другими компаниями в отрасли Food Distribution. В настоящее время у WILC коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WILC по сравнению с другими компаниями в отрасли Food Distribution. В настоящее время у WILC коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |