Western Asset Inflation-Linked Income Fund (WIA)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Inflation-Linked Income Fund (WIA) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции WIA — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WIA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $976.

Western Asset Inflation-Linked Income Fund (WIA) показал доход в 1.36% с начала года и 7.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WIA составила 3.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 29 сент. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении WIA закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -5.5%.

Western Asset Inflation-Linked Income Fund has an annualized alpha of 2.29%, beta of 0.13, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 2003.

• This fund participated in 35.04% of S&P 500 Index downside but only 27.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.05 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.05 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия WIA составляет 4.00%, что выше среднего уровня по рынку.

WIA имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — в нижних 20% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Inflation-Linked Income Fund (WIA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Western Asset Inflation-Linked Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Inflation-Linked Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Western Asset Inflation-Linked Income Fund показал максимальную просадку в 30.36%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Western Asset Inflation-Linked Income Fund составляет 7.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.