WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX)
Информация о фонде
| ISIN | US46141P8427 |
|---|---|
| CUSIP | 46141P842 |
| Эмитент | WCM Investment Management |
| Дата выпуска | 27 июн. 2013 г. |
| Категория | Emerging Markets Diversified |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия WFEMX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WCM Focused Emerging Markets Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
WCM Focused Emerging Markets Fund показал доход в 5.74% с начала года и 12.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WCM Focused Emerging Markets Fund составила 4.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.74% | 18.10% |
| 1 месяц | 2.41% | 1.42% |
| 6 месяцев | 4.63% | 10.08% |
| 1 год | 12.35% | 26.58% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.83% | 13.42% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.15% | 10.87% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WFEMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -5.13% | 5.01% | 1.97% | -0.07% | 1.49% | 2.34% | -3.15% | 3.92% | 5.74% | ||||
| 2023 | 8.64% | -6.43% | 1.47% | -1.83% | -3.10% | 3.84% | 1.39% | -4.79% | -2.96% | -2.96% | 8.06% | 4.17% | 4.25% |
| 2022 | -6.50% | -6.43% | -4.58% | -9.21% | -0.86% | -6.05% | 0.54% | 0.31% | -11.71% | -2.33% | 15.26% | -2.29% | -30.86% |
| 2021 | 1.22% | -0.05% | -3.12% | 3.16% | 3.42% | 1.94% | -5.06% | 4.67% | -3.98% | 2.10% | -6.27% | 0.72% | -1.94% |
| 2020 | -1.44% | -3.69% | -16.98% | 10.62% | 5.11% | 9.51% | 9.91% | 5.78% | -2.00% | 2.16% | 7.99% | 7.94% | 36.14% |
| 2019 | 8.36% | 4.16% | 3.74% | 3.53% | -4.72% | 6.42% | -0.76% | -2.16% | 1.10% | 5.21% | 2.15% | 5.99% | 37.44% |
| 2018 | 7.97% | -2.86% | 1.40% | -4.90% | -0.40% | -0.89% | 0.08% | -2.44% | -1.67% | -10.78% | 5.42% | -3.16% | -12.69% |
| 2017 | 6.14% | 0.86% | 3.61% | 5.43% | 4.86% | 1.30% | 5.31% | 0.26% | -0.17% | 0.70% | 2.76% | 4.02% | 40.94% |
| 2016 | -3.81% | -3.14% | 11.18% | 2.05% | -0.74% | 2.77% | 3.32% | 0.20% | 1.20% | -2.58% | -7.83% | -2.26% | -0.83% |
| 2015 | -0.93% | -0.00% | -1.04% | 3.37% | 0.31% | -0.30% | -2.44% | -9.80% | -4.05% | 11.93% | -0.65% | -2.97% | -7.67% |
| 2014 | -7.14% | 6.66% | -1.35% | -0.10% | 2.73% | 1.42% | -2.15% | -0.29% | -5.37% | 3.95% | 0.29% | -5.73% | -7.71% |
| 2013 | 1.10% | -4.45% | 5.59% | 4.02% | 0.47% | -1.41% | 5.10% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WFEMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WCM Focused Emerging Markets Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.82 | $0.17 | $0.05 | $0.08 | $0.09 | $0.07 | $0.03 | $0.00 |
Дивидендный доход | 0.15% | 0.15% | 0.32% | 4.42% | 0.88% | 0.37% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.29% | 0.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WCM Focused Emerging Markets Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
WCM Focused Emerging Markets Fund показал максимальную просадку в 46.28%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка WCM Focused Emerging Markets Fund составляет 32.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.28% | 17 февр. 2021 г. | 426 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -31.55% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 99 |
| -26.11% | 7 июл. 2014 г. | 311 | 28 сент. 2015 г. | 408 | 11 мая 2017 г. | 719 |
| -25.35% | 29 янв. 2018 г. | 191 | 29 окт. 2018 г. | 250 | 28 окт. 2019 г. | 441 |
| -11.49% | 22 окт. 2013 г. | 71 | 3 февр. 2014 г. | 105 | 3 июл. 2014 г. | 176 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность WCM Focused Emerging Markets Fund составляет 5.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.