PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0930014859

CUSIP

093001485

Эмитент

William Blair

Дата выпуска

27 дек. 1999 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$500,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия WBSIX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small Cap Growth Fund

Популярные сравнения:
WBSIX с AVFIX WBSIX с IGSB WBSIX с FBGRX
Популярные сравнения:
WBSIX с AVFIX WBSIX с IGSB WBSIX с FBGRX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) показал доход в -10.55% с начала года и -0.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WBSIX составила 9.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WBSIX

С начала года

-10.55%

1 месяц

3.50%

6 месяцев

-14.43%

1 год

-0.87%

3 года

7.82%

5 лет

10.25%

10 лет

9.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WBSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.57%-5.90%-7.83%-2.89%3.54%-10.55%
2024-4.11%9.04%2.11%-5.97%7.26%0.14%5.88%-0.30%0.59%-2.89%12.18%-4.34%19.34%
202310.32%-1.50%-1.91%-1.48%-0.90%6.95%3.12%-4.28%-4.66%-6.94%8.43%10.12%16.38%
2022-12.45%1.07%2.35%-11.80%-2.54%-7.36%10.05%-1.85%-7.01%8.87%4.90%-5.07%-21.46%
20211.50%7.03%-0.70%3.51%-1.68%2.94%-1.42%4.20%-2.52%5.41%-5.32%-0.25%12.64%
20200.19%-5.95%-20.42%13.64%9.93%3.83%5.47%6.84%-2.54%1.59%17.22%9.15%38.87%
201910.93%6.14%-1.54%3.52%-5.84%5.41%0.68%-2.34%-1.18%-0.10%5.09%0.84%22.53%
20183.07%-0.85%2.91%1.48%5.66%2.49%0.73%7.60%-2.37%-10.38%2.37%-12.72%-2.08%
20171.28%2.38%3.25%2.77%0.47%4.53%-0.25%0.00%5.05%-0.51%4.89%0.38%26.81%
2016-9.39%0.50%7.68%2.95%1.35%1.70%7.08%0.22%1.67%-4.30%7.16%2.45%19.27%
2015-5.23%8.19%1.25%-1.09%0.57%0.14%-2.16%-4.45%-5.45%3.93%2.97%-2.11%-4.26%
2014-2.18%4.53%-0.77%-4.18%0.16%4.03%-3.34%3.62%-6.14%6.25%-1.44%3.46%3.16%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WBSIX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WBSIX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBSIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBSIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBSIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBSIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBSIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

William Blair Small Cap Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.01
  • За 5 лет: 0.43
  • За 10 лет: 0.44
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность William Blair Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.56 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.56$3.56$0.50$1.01$6.70$3.83$0.65$3.27$5.00$1.48$2.00$5.13

Дивидендный доход

11.26%10.07%1.53%3.55%17.85%9.74%2.07%12.60%16.89%5.42%8.25%18.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для William Blair Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.56$3.56
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$1.01
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.70$6.70
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.83$3.83
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.27$3.27
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.00$5.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.48$1.48
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.00$2.00
2014$5.13$5.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

William Blair Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 62.35%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1044 торговые сессии.

Текущая просадка William Blair Small Cap Growth Fund составляет 15.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.35%16 июл. 2007 г.34320 нояб. 2008 г.104417 янв. 2013 г.1387
-39.16%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.975 авг. 2020 г.116
-38.13%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.6038 нояб. 2024 г.755
-34.97%1 сент. 2000 г.1484 апр. 2001 г.5592 июл. 2003 г.707
-26.7%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.28512 февр. 2020 г.363
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...