William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX)
Информация о фонде
US0930014859
093001485
27 дек. 1999 г.
$500,000
Малая
Рост
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в William Blair Small Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
William Blair Small Cap Growth Fund показал доход в 23.19% с начала года и 34.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность William Blair Small Cap Growth Fund составила 2.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.
WBSIX
23.19%
10.53%
15.71%
34.39%
5.38%
2.37%
^GSPC (Бенчмарк)
25.15%
2.97%
12.53%
31.00%
13.95%
11.21%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WBSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.11% | 9.04% | 2.11% | -5.97% | 7.26% | 0.14% | 5.88% | -0.30% | 0.59% | -2.89% | 23.19% | ||
| 2023 | 10.32% | -1.50% | -1.91% | -1.48% | -0.90% | 6.95% | 3.12% | -4.28% | -4.66% | -6.94% | 8.43% | 8.40% | 14.57% |
| 2022 | -12.45% | 1.07% | 2.35% | -11.80% | -2.54% | -7.36% | 10.05% | -1.85% | -7.01% | 8.87% | 4.90% | -8.22% | -24.07% |
| 2021 | 1.50% | 7.03% | -0.70% | 3.51% | -1.68% | 2.94% | -1.42% | 4.20% | -2.52% | 5.41% | -5.32% | -15.59% | -4.67% |
| 2020 | 0.19% | -5.95% | -20.42% | 13.64% | 9.93% | 3.83% | 5.47% | 6.84% | -2.54% | 1.59% | 17.22% | -0.81% | 26.19% |
| 2019 | 10.93% | 6.14% | -1.54% | 3.52% | -5.84% | 5.41% | 0.68% | -2.34% | -1.18% | -0.10% | 5.09% | -1.23% | 20.01% |
| 2018 | 3.07% | -0.85% | 2.91% | 1.48% | 5.66% | 2.49% | 0.73% | 7.60% | -2.37% | -10.38% | 2.37% | -21.76% | -12.23% |
| 2017 | 1.28% | 2.38% | 3.25% | 2.77% | 0.47% | 4.53% | -0.25% | 0.00% | 5.05% | -0.51% | 4.89% | -14.27% | 8.30% |
| 2016 | -9.39% | 0.50% | 7.68% | 2.95% | 1.35% | 1.70% | 7.08% | 0.22% | 1.67% | -4.30% | 7.16% | -2.84% | 13.12% |
| 2015 | -5.23% | 8.19% | 1.25% | -1.09% | 0.57% | 0.14% | -2.16% | -4.45% | -5.45% | 3.92% | 2.97% | -9.54% | -11.53% |
| 2014 | -2.18% | 4.53% | -0.77% | -4.18% | 0.16% | 4.03% | -3.34% | 3.62% | -6.14% | 6.25% | -1.44% | -13.32% | -13.57% |
| 2013 | 6.57% | 2.89% | 6.03% | -0.14% | 6.67% | -0.00% | 7.37% | -0.34% | 7.41% | 3.25% | 1.93% | -14.43% | 28.18% |
Комиссия
Комиссия WBSIX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WBSIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
William Blair Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 65.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1045 торговых сессий.
Текущая просадка William Blair Small Cap Growth Fund составляет 18.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.45% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 1045 | 3 мая 2013 г. | 1460 |
| -47.64% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -46.27% | 4 сент. 2018 г. | 387 | 18 мар. 2020 г. | 164 | 9 нояб. 2020 г. | 551 |
| -45.61% | 2 дек. 2013 г. | 553 | 11 февр. 2016 г. | 644 | 31 авг. 2018 г. | 1197 |
| -34.97% | 1 сент. 2000 г. | 148 | 4 апр. 2001 г. | 559 | 2 июл. 2003 г. | 707 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность William Blair Small Cap Growth Fund составляет 7.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.