JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX)
Информация о фонде
| ISIN | US4812A13657 |
|---|---|
| CUSIP | 4812A1365 |
| Эмитент | JPMorgan Chase |
| Дата выпуска | 20 дек. 1994 г. |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия VSEAX составляет 1.27%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: VSEAX с VGT
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Small Cap Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Small Cap Equity Fund показал доход в 8.14% с начала года и 16.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Small Cap Equity Fund составила 7.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.14% | 17.95% |
| 1 месяц | 3.71% | 3.13% |
| 6 месяцев | 6.53% | 9.95% |
| 1 год | 16.77% | 24.88% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.75% | 13.37% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.99% | 10.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VSEAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.31% | 4.78% | 2.98% | -6.58% | 3.74% | -0.97% | 7.79% | 0.22% | 8.14% | ||||
| 2023 | 10.02% | -1.76% | -5.20% | -0.73% | -3.97% | 8.20% | 3.71% | -3.66% | -5.90% | -6.16% | 9.40% | 9.54% | 11.71% |
| 2022 | -7.67% | -0.02% | 0.24% | -7.30% | -0.57% | -6.79% | 9.49% | -4.41% | -8.78% | 11.36% | 4.17% | -4.89% | -16.27% |
| 2021 | -0.02% | 6.17% | 0.82% | 5.25% | -0.14% | -1.28% | 1.22% | 0.78% | -3.30% | 4.41% | -4.06% | 5.24% | 15.47% |
| 2020 | -0.24% | -9.04% | -20.83% | 12.55% | 9.28% | 1.35% | 4.92% | 3.84% | -3.60% | 3.04% | 14.78% | 6.18% | 18.14% |
| 2019 | 9.47% | 4.32% | -0.61% | 5.29% | -6.54% | 7.13% | 2.08% | -3.68% | 1.54% | 1.34% | 3.22% | 2.55% | 28.15% |
| 2018 | 3.47% | -4.03% | 0.89% | 0.14% | 3.92% | 1.31% | 2.23% | 3.71% | -0.94% | -9.62% | 2.71% | -11.83% | -9.20% |
| 2017 | 1.01% | 2.41% | 0.19% | 1.84% | -0.77% | 1.69% | -0.37% | -1.51% | 5.89% | 1.35% | 2.44% | 0.35% | 15.29% |
| 2016 | -4.92% | 1.20% | 7.78% | 1.50% | 1.48% | 1.07% | 4.29% | 1.54% | -0.57% | -2.98% | 8.15% | 2.07% | 21.74% |
| 2015 | -1.88% | 6.12% | 1.33% | -2.45% | 1.46% | 0.36% | 0.22% | -5.76% | -3.55% | 5.14% | 1.43% | -10.72% | -9.10% |
| 2014 | -2.76% | 5.12% | -0.04% | -2.57% | 0.41% | 4.37% | -5.50% | 4.05% | -3.91% | 5.91% | 0.86% | 1.49% | 6.85% |
| 2013 | 5.93% | 2.28% | 5.07% | -0.23% | 1.80% | -0.62% | 5.78% | -2.77% | 4.77% | 3.76% | 3.31% | 2.29% | 35.77% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VSEAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Small Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.04 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.04 | $2.04 | $6.17 | $12.48 | $1.69 | $2.53 | $3.45 | $2.97 | $1.36 | $0.14 | $4.94 | $2.44 |
Дивидендный доход | 4.45% | 4.81% | 15.49% | 22.80% | 2.89% | 4.96% | 8.25% | 5.99% | 2.98% | 0.36% | 11.60% | 5.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Small Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $2.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.17 | $6.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.48 | $12.48 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | $1.69 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.53 | $2.53 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.45 | $3.45 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.97 | $2.97 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $1.36 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.94 | $4.94 |
| 2013 | $2.44 | $2.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Small Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 48.86%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 355 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Small Cap Equity Fund составляет 1.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.86% | 8 окт. 2007 г. | 284 | 20 нояб. 2008 г. | 355 | 22 апр. 2010 г. | 639 |
| -44.82% | 5 сент. 2000 г. | 628 | 12 мар. 2003 г. | 430 | 24 нояб. 2004 г. | 1058 |
| -41.69% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 183 |
| -38.14% | 22 апр. 1998 г. | 122 | 8 окт. 1998 г. | 362 | 1 мар. 2000 г. | 484 |
| -26.53% | 8 нояб. 2021 г. | 153 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Small Cap Equity Fund составляет 4.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.