Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX)
Информация о фонде
| ISIN | US9203951002 |
|---|---|
| CUSIP | 920395100 |
| Эмитент | Value Line |
| Дата выпуска | 23 авг. 1993 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия VLAAX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: VLAAX с FPURX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Value Line Asset Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Value Line Asset Allocation Fund показал доход в 11.79% с начала года и 21.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Value Line Asset Allocation Fund составила 9.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 11.79% | 17.79% |
| 1 месяц | 1.68% | 0.18% |
| 6 месяцев | 7.54% | 7.53% |
| 1 год | 21.92% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.83% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.22% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VLAAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.72% | 2.00% | 0.66% | -4.58% | 2.07% | 2.58% | 3.41% | 3.16% | 11.79% | ||||
| 2023 | 5.21% | -2.27% | 3.43% | 0.38% | 0.18% | 3.80% | 1.00% | 0.22% | -3.45% | -1.27% | 9.17% | 3.93% | 21.52% |
| 2022 | -6.89% | -3.23% | 2.64% | -7.01% | -0.28% | -4.08% | 7.57% | -3.59% | -6.94% | 3.43% | 6.13% | -3.26% | -15.70% |
| 2021 | -3.22% | 0.05% | 1.08% | 4.20% | -0.73% | 2.44% | 3.52% | 1.56% | -3.58% | 5.07% | -1.56% | 2.80% | 11.77% |
| 2020 | 2.96% | -4.04% | -8.63% | 7.81% | 5.37% | 0.33% | 3.66% | 2.61% | -0.95% | -1.87% | 5.92% | 2.28% | 15.24% |
| 2019 | 5.67% | 3.73% | 2.51% | 2.62% | -0.75% | 4.23% | 1.29% | 1.25% | -1.02% | 0.42% | 2.64% | 0.48% | 25.40% |
| 2018 | 3.93% | -2.53% | 0.00% | -0.56% | 1.48% | 1.46% | 2.97% | 3.06% | 0.78% | -5.46% | 2.63% | -5.21% | 2.00% |
| 2017 | 1.71% | 3.06% | -0.03% | 2.27% | 1.89% | -0.74% | 1.13% | -0.16% | 1.18% | 1.73% | 1.95% | 0.09% | 14.94% |
| 2016 | -2.92% | 0.11% | 4.46% | 0.32% | 1.56% | 1.36% | 1.48% | 0.37% | -0.41% | -1.93% | 1.25% | 0.16% | 5.77% |
| 2015 | -1.17% | 3.55% | -0.03% | -1.11% | 0.53% | -0.38% | 2.20% | -3.80% | -1.53% | 4.04% | 0.69% | -1.61% | 1.11% |
| 2014 | -2.00% | 3.41% | -0.40% | -0.11% | 1.21% | 1.42% | -2.65% | 3.13% | -1.96% | 3.86% | 1.33% | 0.12% | 7.33% |
| 2013 | 3.74% | 1.26% | 2.11% | 0.85% | 0.72% | -1.28% | 3.76% | -1.83% | 3.89% | 3.09% | 1.30% | 1.23% | 20.33% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VLAAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Value Line Asset Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.02 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.02 | $4.02 | $2.21 | $2.98 | $0.23 | $0.67 | $0.97 | $1.37 | $0.68 | $0.83 | $0.70 | $0.72 |
Дивидендный доход | 8.84% | 9.88% | 6.00% | 6.43% | 0.53% | 1.74% | 3.09% | 4.34% | 2.38% | 2.98% | 2.49% | 2.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Value Line Asset Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.02 | $4.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.21 | $2.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.98 | $2.98 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $1.37 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2013 | $0.72 | $0.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Value Line Asset Allocation Fund показал максимальную просадку в 44.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.
Текущая просадка Value Line Asset Allocation Fund составляет 0.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.01% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 522 | 1 апр. 2011 г. | 860 |
| -33.23% | 10 мар. 2000 г. | 590 | 23 июл. 2002 г. | 612 | 28 дек. 2004 г. | 1202 |
| -28.6% | 21 июл. 1998 г. | 58 | 8 окт. 1998 г. | 57 | 28 дек. 1998 г. | 115 |
| -23.89% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 89 | 29 июл. 2020 г. | 112 |
| -22.26% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 290 | 11 дек. 2023 г. | 490 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Value Line Asset Allocation Fund составляет 2.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.