Aquila Tax-Free Fund For Utah (UTAHX)
Информация о фонде
US03842A8229
03842A822
23 июл. 1992 г.
$1,000
Комиссия
Комиссия UTAHX составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aquila Tax-Free Fund For Utah и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Aquila Tax-Free Fund For Utah показал доход в 0.31% с начала года и 1.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aquila Tax-Free Fund For Utah составила 1.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
UTAHX
0.31%
0.84%
0.51%
1.49%
0.13%
1.46%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UTAHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.10% | 0.31% | |||||||||||
| 2024 | -0.02% | 0.08% | -0.41% | -0.64% | -0.53% | 1.05% | 0.81% | 0.52% | 1.07% | -1.15% | 1.23% | -0.93% | 1.05% |
| 2023 | 2.17% | -2.08% | 1.86% | -0.34% | -0.95% | 0.70% | 0.08% | -0.85% | -2.31% | -0.79% | 4.77% | 1.77% | 3.86% |
| 2022 | -2.60% | -0.45% | -2.77% | -2.25% | 1.40% | -1.36% | 2.24% | -2.06% | -3.15% | -0.46% | 3.74% | 0.26% | -7.44% |
| 2021 | 0.25% | -1.35% | 0.26% | 0.72% | 0.24% | 0.14% | 0.62% | -0.33% | -0.80% | -0.14% | 0.71% | 0.05% | 0.35% |
| 2020 | 1.33% | 1.02% | -2.06% | -0.87% | 2.88% | 0.26% | 0.92% | -0.31% | -0.12% | -0.21% | 0.91% | 0.35% | 4.09% |
| 2019 | 0.81% | 0.49% | 0.99% | 0.11% | 1.18% | 0.39% | 0.68% | 1.25% | -0.66% | 0.11% | 0.10% | 0.29% | 5.85% |
| 2018 | -1.04% | -0.39% | 0.22% | -0.28% | 0.91% | 0.01% | 0.21% | 0.11% | -0.58% | -0.58% | 1.01% | 1.21% | 0.78% |
| 2017 | 0.28% | 0.50% | 0.34% | 0.69% | 1.29% | -0.34% | 0.51% | 0.72% | -0.47% | 0.12% | -0.45% | 0.88% | 4.13% |
| 2016 | 1.28% | 0.10% | 0.22% | 0.58% | 0.11% | 1.62% | -0.06% | 0.10% | -0.44% | -0.84% | -3.41% | 0.93% | 0.11% |
| 2015 | 1.79% | -0.81% | 0.26% | -0.43% | -0.13% | -0.13% | 0.63% | 0.14% | 0.62% | 0.32% | 0.20% | 0.52% | 2.98% |
| 2014 | 1.71% | 0.76% | 0.39% | 1.17% | 1.36% | 0.26% | 0.19% | 1.06% | 0.16% | 0.75% | 0.44% | 0.45% | 9.05% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг UTAHX составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aquila Tax-Free Fund For Utah (UTAHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aquila Tax-Free Fund For Utah за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.27 | $0.21 | $0.20 | $0.19 | $0.22 | $0.25 | $0.26 | $0.26 | $0.27 | $0.30 | $0.33 |
Дивидендный доход | 2.62% | 2.83% | 2.18% | 2.10% | 1.77% | 2.02% | 2.38% | 2.51% | 2.48% | 2.61% | 2.83% | 3.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aquila Tax-Free Fund For Utah. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.27 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2022 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.20 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.26 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2015 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.30 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aquila Tax-Free Fund For Utah показал максимальную просадку в 13.62%, зарегистрированную 15 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 149 торговых сессий.
Текущая просадка Aquila Tax-Free Fund For Utah составляет 3.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.62% | 24 янв. 2008 г. | 184 | 15 окт. 2008 г. | 149 | 20 мая 2009 г. | 333 |
| -12.09% | 14 окт. 1993 г. | 288 | 21 нояб. 1994 г. | 98 | 6 апр. 1995 г. | 386 |
| -11.81% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -9.35% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 81 | 16 июл. 2020 г. | 90 |
| -8.23% | 7 окт. 1998 г. | 339 | 25 янв. 2000 г. | 147 | 24 авг. 2000 г. | 486 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Aquila Tax-Free Fund For Utah составляет 0.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.