PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Aquila Tax-Free Fund For Utah (UTAHX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Aquila Tax-Free Fund For Utah (UTAHX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US03842A8229

CUSIP

03842A822

Эмитент

Aquila

Дата выпуска

23 июл. 1992 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия UTAHX составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquila Tax-Free Fund For Utah

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Aquila Tax-Free Fund For Utah (UTAHX) показал доход в -0.76% с начала года и 1.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UTAHX составила 1.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

UTAHX

С начала года

-0.76%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

-1.39%

1 год

1.82%

3 года

1.04%

5 лет

-0.30%

10 лет

1.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UTAHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.41%0.89%-1.27%-0.56%-0.21%-0.76%
2024-0.02%0.08%-0.41%-0.64%-0.53%1.05%0.81%0.52%1.07%-1.15%0.94%-0.64%1.05%
20232.17%-2.08%1.86%-0.34%-0.95%0.70%0.08%-0.85%-2.31%-0.79%4.77%1.77%3.87%
2022-2.60%-0.45%-2.77%-2.25%1.40%-1.36%2.24%-2.06%-3.15%-0.46%3.74%0.26%-7.44%
20210.25%-1.35%0.25%0.72%0.24%0.14%0.62%-0.33%-0.80%-0.14%0.71%0.05%0.35%
20201.33%1.01%-2.06%-0.87%2.88%0.26%0.92%-0.31%-0.12%-0.21%0.91%0.34%4.09%
20190.81%0.49%0.99%0.11%1.18%0.39%0.68%1.25%-0.66%0.11%0.09%0.29%5.85%
2018-1.04%-0.39%0.22%-0.28%0.91%0.01%0.21%0.11%-0.58%-0.57%1.01%1.21%0.78%
20170.28%0.50%0.34%0.69%1.29%-0.34%0.51%0.72%-0.47%0.12%-0.45%0.87%4.13%
20161.28%0.10%0.22%0.58%0.11%1.61%-0.06%0.10%-0.44%-0.84%-3.41%1.02%0.20%
20151.79%-0.81%0.26%-0.43%-0.13%-0.13%0.63%0.13%0.62%0.32%0.20%0.58%3.04%
20141.71%0.76%0.39%1.17%1.36%0.26%0.19%1.06%0.17%0.75%0.44%0.53%9.13%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UTAHX составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности UTAHX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTAHX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTAHX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTAHX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTAHX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTAHX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aquila Tax-Free Fund For Utah (UTAHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Aquila Tax-Free Fund For Utah имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.47
  • За 5 лет: -0.10
  • За 10 лет: 0.44
  • За всё время: 1.10

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aquila Tax-Free Fund For Utah за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.29$0.27$0.21$0.20$0.19$0.22$0.25$0.26$0.26$0.28$0.30$0.34

Дивидендный доход

3.04%2.83%2.18%2.10%1.77%2.02%2.38%2.51%2.48%2.69%2.89%3.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aquila Tax-Free Fund For Utah. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.27
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2022$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.20
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2017$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.01$0.26
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.28
2015$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.30
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Aquila Tax-Free Fund For Utah показал максимальную просадку в 13.62%, зарегистрированную 15 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 149 торговых сессий.

Текущая просадка Aquila Tax-Free Fund For Utah составляет 4.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.62%24 янв. 2008 г.18415 окт. 2008 г.14920 мая 2009 г.333
-12.09%14 окт. 1993 г.28821 нояб. 1994 г.986 апр. 1995 г.386
-11.81%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-9.35%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.8116 июл. 2020 г.90
-7.65%7 окт. 1998 г.33925 янв. 2000 г.14318 авг. 2000 г.482
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...