PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
USAA Virginia Bond Fund (USVAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

USAA Virginia Bond Fund (USVAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9032898747

CUSIP

903289874

Эмитент

Victory Capital

Дата выпуска

9 окт. 1990 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$3,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия USVAX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Virginia Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
342.67%
1,694.29%
USVAX (USAA Virginia Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

USAA Virginia Bond Fund (USVAX) показал доход в -2.23% с начала года и -0.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USVAX составила 1.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.

USVAX

С начала года

-2.23%

1 месяц

3.89%

6 месяцев

-2.40%

1 год

-0.28%

5 лет

0.79%

10 лет

1.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USVAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.15%1.00%-1.92%-1.46%-0.00%-2.23%
2024-0.50%0.26%0.44%-1.48%0.16%1.89%0.82%0.44%1.01%-1.54%2.45%-1.81%2.05%
20233.28%-2.67%2.23%-0.32%-0.98%1.43%0.26%-2.05%-3.88%-1.55%8.36%2.79%6.48%
2022-2.21%-0.52%-2.97%-2.71%0.97%-2.30%2.92%-2.48%-4.58%-1.45%5.28%0.25%-9.76%
20210.62%-1.27%0.54%0.70%0.27%0.45%0.95%-0.42%-0.58%-0.15%0.78%0.10%1.98%
20201.44%1.24%-3.77%-1.65%2.84%1.17%1.76%-0.24%0.10%-0.33%1.40%0.53%4.41%
20190.51%0.52%1.41%0.43%1.14%0.32%0.41%1.45%-0.65%0.04%0.21%0.23%6.17%
2018-0.99%-0.36%0.35%-0.29%0.97%0.26%0.06%0.19%-0.57%-0.65%0.82%1.06%0.82%
20170.23%0.44%0.28%0.51%1.24%-0.08%0.33%0.60%-0.27%0.23%0.05%0.96%4.60%
20160.79%0.04%0.55%0.73%0.53%1.40%-0.17%0.15%-0.33%-0.72%-2.98%0.91%0.82%
20151.51%-1.16%0.29%-0.57%-0.14%-0.05%0.60%0.39%0.49%0.32%0.47%0.68%2.82%
20142.46%1.25%0.33%1.31%1.56%0.14%-0.12%1.63%0.31%0.68%0.11%0.66%10.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USVAX составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности USVAX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USVAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

USAA Virginia Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.03
  • За 5 лет: 0.15
  • За 10 лет: 0.41
  • За всё время: 1.12

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.03
0.44
USVAX (USAA Virginia Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USAA Virginia Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.

2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.29$0.31$0.33$0.29$0.26$0.28$0.32$0.34$0.34$0.37$0.42$0.43

Дивидендный доход

2.81%2.98%3.09%2.78%2.21%2.38%2.77%3.04%2.97%3.29%3.64%3.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Virginia Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.03$0.00$0.00$0.08
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.29
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2020$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.32
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.42
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.40%
-7.88%
USVAX (USAA Virginia Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

USAA Virginia Bond Fund показал максимальную просадку в 15.06%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка USAA Virginia Bond Fund составляет 4.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.06%5 авг. 2021 г.31026 окт. 2022 г.———
-12.99%24 янв. 2008 г.22615 дек. 2008 г.16918 авг. 2009 г.395
-11.66%1 февр. 1994 г.21021 нояб. 1994 г.953 апр. 1995 г.305
-10.02%10 мар. 2020 г.1023 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.105
-8.1%3 мая 2013 г.9010 сент. 2013 г.15725 апр. 2014 г.247

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность USAA Virginia Bond Fund составляет 5.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.03%
6.82%
USVAX (USAA Virginia Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)