Хотите диверсифицировать портфель помимо USCL? У ETF ниже самая низкая корреляция с USCL — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от USCL.
Лучшие диверсификаторы для USCL
278 ETF имеют низкую корреляцию с USCL (менее 0.3), из них 58 — отрицательно коррелированы.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.50 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | USCL vs MSTZ | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.47 | — | — | 73 | Derivative Income | USCL vs WNTR | |
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.47 | -0.37 | — | 52 | Cryptocurrency | USCL vs BITI | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.25 | -0.08 | — | 57 | Oil & Gas | USCL vs DBE | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.21 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | USCL vs IBIC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от USCL, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с USCL и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Meta Financial Group, Inc. (CASH) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.36, почти не изменилась с 0.41 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Financial Group, Inc. | 0.36 | 0.41 | 0.41 | 58 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит USCL
Добавьте USCL в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с USCL