Хотите диверсифицировать портфель помимо UPAR? У ETF ниже самая низкая корреляция с UPAR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от UPAR.
Лучшие диверсификаторы для UPAR
173 ETF имеют низкую корреляцию с UPAR (менее 0.3), из них 46 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) (Cryptocurrency), корреляция за 1 год — -0.37, против -0.24 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.37 | -0.24 | — | 52 | Cryptocurrency | UPAR vs BITI | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.35 | -0.37 | — | 73 | Leveraged Currency | UPAR vs YCS | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.32 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | UPAR vs MSTZ | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.30 | — | — | 73 | Derivative Income | UPAR vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.25 | -0.05 | — | 57 | Oil & Gas | UPAR vs DBE |
Смотреть все 1571 диверсификаторов для UPAR
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит UPAR
Добавьте UPAR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с UPAR