Хотите диверсифицировать портфель помимо UPAR? У ETF ниже самая низкая корреляция с UPAR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от UPAR.
Лучшие диверсификаторы для UPAR
128 ETF имеют низкую корреляцию с UPAR (менее 0.3), из них 27 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.39, почти не изменилась с -0.38 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.39 | -0.38 | — | 63 | Leveraged Currency | UPAR vs YCS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.22 | -0.03 | — | 55 | Oil & Gas | UPAR vs UGA | |
| iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | -0.17 | — | — | 99 | Ultrashort Bond | UPAR vs CSHP | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.15 | -0.11 | — | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | UPAR vs BIL | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.12 | -0.07 | — | 100 | Ultrashort Bond | UPAR vs SGOV |
Смотреть все 1462 диверсификаторов для UPAR
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит UPAR
Добавьте UPAR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с UPAR