- ISIN
- US97717Y4695
- CUSIP
- 97717Y469
- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 3 февр. 2023 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg US Universal Enhanced Yield Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UNIY
WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции UNIY — $48.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) показал доход в 0.40% с начала года и 5.54% за последние 12 месяцев.
WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UNIY по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 февр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении UNIY закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 14 нояб. 2023 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27% | 1.33% | -1.69% | 0.24% | 0.46% | -0.18% | 0.40% | ||||||
| 2025 | 0.47% | 2.11% | -0.16% | 0.32% | -0.39% | 1.52% | 0.01% | 1.15% | 1.15% | 0.65% | 0.58% | -0.25% | 7.37% |
| 2024 | -0.24% | -1.16% | 1.00% | -2.39% | 1.56% | 0.85% | 2.14% | 1.55% | 1.50% | -2.44% | 1.28% | -1.64% | 1.86% |
| 2023 | -1.90% | 2.42% | 0.58% | -1.09% | -0.07% | 0.16% | -0.54% | -2.32% | -1.44% | 4.54% | 3.76% | 3.90% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund has an annualized alpha of 2.76%, beta of 0.07, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 08, 2023.
- This ETF participated in 34.84% of S&P 500 Index downside but only 21.74% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.05 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.05 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.76%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 21.74%
- Участие в снижении
- 34.84%
Комиссия
Комиссия UNIY составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UNIY имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UNIY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.93 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 13.52 | -6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.34 | $2.43 | $2.34 | $1.97 |
Дивидендный доход | 4.85% | 4.95% | 4.86% | 3.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.19 | $0.17 | $0.21 | $0.18 | $0.19 | $0.00 | $0.93 | ||||||
| 2025 | $0.20 | $0.20 | $0.22 | $0.21 | $0.20 | $0.19 | $0.21 | $0.20 | $0.19 | $0.21 | $0.22 | $0.21 | $2.43 |
| 2024 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.18 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.24 | $2.34 |
| 2023 | $0.12 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.24 | $1.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund показал максимальную просадку в 6.27%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 34 торговые сессии.
Текущая просадка WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund составляет 1.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2023 года2023 | -6.27%окт. 2023 г. | 6mo 16d | 1mo 19d | 8mo 5dапр. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.39%янв. 2025 г. | 3mo 28d | 5mo 12d | 9mo 10dсент. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.31%апр. 2024 г. | 2mo 14d | 1mo 29d | 4mo 13dфевр. 2024 г. - июнь 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -2.69%март 2023 г. | 21d | 20d | 1mo 11dфевр. 2023 г. - март 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.53%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| UNIY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.27% | -56.78% | +50.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -9.10% | +6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.40% | -18.90% | +13.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -0.74% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -10.72% | +9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.97% | -1.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UNIY
Добавьте WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UNIY