Сравнение UNIT с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Uniti Group Inc. (UNIT) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNIT или O.
Основные характеристики
| UNIT | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.82% | 2.30% |
| Дох-ть за 1 год | 13.38% | 12.98% |
| Дох-ть за 3 года | -19.65% | -2.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.03% | -1.07% |
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 0.78 |
| Коэф-т Сортино | 0.75 | 1.18 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.17 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 0.56 | 1.97 |
| Индекс Язвы | 26.03% | 6.94% |
| Дневная вол-ть | 61.44% | 17.67% |
| Макс. просадка | -83.50% | -48.45% |
| Текущая просадка | -64.17% | -15.49% |
Фундаментальные показатели
| UNIT | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.45B | $49.90B |
| EPS | $0.43 | $1.05 |
| Цена/прибыль | 13.79 | 54.30 |
| PEG коэффициент | 0.29 | 5.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.23B | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $563.82M | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $947.09M | $3.74B |
Корреляция
Корреляция между UNIT и O составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UNIT и O
С начала года, UNIT показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 2.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UNIT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uniti Group Inc. (UNIT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNIT и O
Дивидендная доходность UNIT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности O в 5.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIT Uniti Group Inc. | 8.24% | 10.38% | 10.85% | 4.28% | 5.12% | 4.51% | 15.41% | 13.49% | 11.81% | 8.79% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.56% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок UNIT и O
Максимальная просадка UNIT за все время составила -83.50%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNIT и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UNIT и O
Uniti Group Inc. (UNIT) имеет более высокую волатильность в 16.17% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что UNIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNIT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uniti Group Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности