PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UNIT с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UNIT с O

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UNIT (Uniti Group Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — UNIT in REIT - Specialty, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, UNIT returned -7.67%/yr vs 4.51%/yr for O. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNIT и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uniti Group Inc. (UNIT) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNIT показывает доходность 56.63%, что значительно выше, чем у O с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции UNIT уступали акциям O по среднегодовой доходности: -7.67% против 4.51% соответственно.

UNIT

1 день
-1.88%
1 месяц
-10.73%
6 месяцев
46.40%
С начала года
56.63%
1 год
42.15%
3 года*
19.56%
5 лет*
-4.27%
10 лет*
-7.67%

O

1 день
3.94%
1 месяц
6.22%
6 месяцев
11.13%
С начала года
19.70%
1 год
22.19%
3 года*
8.22%
5 лет*
4.73%
10 лет*
4.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNIT и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNIT
Uniti Group Inc.		56.63%-23.27%2.57%19.13%-57.78%25.68%53.82%-44.94%0.20%-20.94%
O
Realty Income Corporation		19.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between UNIT and O is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2015 г.

0.29

The correlation between UNIT and O shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNIT:

$2.67B

O:

$61.31B

EPS

UNIT:

$4.32

O:

$1.32

Коэффициент P/E

UNIT:

2.54

O:

49.88

Коэффициент PEG

UNIT:

0.01

O:

4.06

Коэффициент P/S

UNIT:

1.03

O:

6.74

Общая выручка (12 мес.)

UNIT:

$2.93B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNIT:

$1.07B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

UNIT:

$1.02B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Uniti Group Inc.

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с UNIT:
UNIT с MORTUNIT с VGTUNIT с TWOUNIT с BXPUNIT с PLDUNIT с SPYUNIT с AGNC
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

UNIT vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNIT
Ранг доходности на риск UNIT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNIT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNIT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNIT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNIT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNIT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNIT c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uniti Group Inc. (UNIT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.33

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.87

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

2.01

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

4.57

-2.82

UNIT vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNIT на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа O равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNIT и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNIT и O

Максимальная просадка UNIT за все время составила -83.89%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNIT и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.89%

-48.45%

-35.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.37%

-11.10%

-33.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

-26.49%

-29.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.84%

-34.48%

-42.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.89%

-48.28%

-35.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.65%

-0.97%

-56.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.42%

-9.19%

-39.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.11%

4.86%

+19.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UNIT и O

Uniti Group Inc. (UNIT) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что UNIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.56%

6.93%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.21%

13.10%

+21.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.37%

16.74%

+37.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.00%

19.06%

+34.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.31%

25.67%

+27.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNIT и O

UNIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		4.93%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
UNIT
Uniti Group Inc.		0.00%0.00%5.45%10.38%10.85%4.28%5.12%4.51%15.41%13.49%9.45%8.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNIT и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uniti Group Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
987.50M
1.55B
(UNIT) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNIT и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Uniti Group Inc. и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
31.4%
0
Активы портфеля
UNIT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Uniti Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.70M при выручке в 987.50M, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

UNIT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Uniti Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.00M при выручке в 987.50M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

UNIT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Uniti Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -70.30M при выручке в 987.50M, что соответствует чистой рентабельности -7.1%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

UNIT and O have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNIT has higher volatility (11.56%) compared to O (6.93%). In terms of maximum drawdown, UNIT dropped -83.89% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNIT и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор