Сравнение UNIT с ARE
UNIT (Uniti Group Inc.) and ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — UNIT in REIT - Specialty, ARE in REIT - Office. Over the past 10 years, UNIT returned -5.69%/yr vs -2.82%/yr for ARE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNIT и ARE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNIT показывает доходность 60.20%, что значительно выше, чем у ARE с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции UNIT уступали акциям ARE по среднегодовой доходности: -5.69% против -2.82% соответственно.
UNIT
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 60.20%
- 6 месяцев
- 68.62%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 27.05%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- -5.69%
ARE
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 24.62%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- -22.23%
- 3 года*
- -19.57%
- 5 лет*
- -19.15%
- 10 лет*
- -2.82%
Сравнение доходности по годам UNIT и ARE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIT Uniti Group Inc. | 60.20% | -23.27% | 2.57% | 19.13% | -57.78% | 25.68% | 53.82% | -44.94% | 0.20% | -20.94% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 6.42% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -8.97% | 20.95% |
Correlation
The correlation between UNIT and ARE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2015 г. | 0.40 |
The correlation between UNIT and ARE shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNIT:
$4.90
ARE:
-$8.32
UNIT:
0.93
ARE:
2.26
UNIT:
$2.93B
ARE:
$2.90B
UNIT:
$1.07B
ARE:
$1.98B
UNIT:
$1.02B
ARE:
$646.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNIT vs. ARE — Ранг доходности на риск
UNIT
ARE
Сравнение UNIT c ARE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uniti Group Inc. (UNIT) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNIT | ARE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.94 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.43 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | -0.70 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNIT | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -0.51 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.58 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | -0.10 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.23 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок UNIT и ARE
Максимальная просадка UNIT за все время составила -83.89%, что больше максимальной просадки ARE в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNIT и ARE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNIT | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.89% | -77.92% | -5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.37% | -51.61% | +7.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.46% | -65.64% | +9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.84% | -77.92% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.89% | -77.92% | -5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.68% | -71.99% | +15.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.36% | -17.70% | -30.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 31.91% | -8.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNIT и ARE
Текущая волатильность для Uniti Group Inc. (UNIT) составляет 7.01%, в то время как у Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что UNIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNIT | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 13.76% | -6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.47% | 32.49% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.09% | 43.53% | +9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.63% | 32.92% | +20.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.22% | 29.13% | +24.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNIT и ARE
UNIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 7.96% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
UNIT Uniti Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 5.45% | 10.38% | 10.85% | 4.28% | 5.12% | 4.51% | 15.41% | 13.49% | 9.45% | 8.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNIT и ARE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uniti Group Inc. и Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNIT и ARE
UNIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uniti Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.70M при выручке в 987.50M, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
ARE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 446.88M при выручке в 671.02M, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
UNIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uniti Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.00M при выручке в 987.50M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
ARE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 412.20M при выручке в 671.02M, что соответствует операционной рентабельности 61.4%.
UNIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uniti Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -70.30M при выручке в 987.50M, что соответствует чистой рентабельности -7.1%.
ARE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 358.87M при выручке в 671.02M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
Часто задаваемые вопросы
UNIT and ARE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARE has higher volatility (13.76%) compared to UNIT (7.01%). In terms of maximum drawdown, UNIT dropped -83.89% vs ARE's -77.92%.
UNIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNIT и ARE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор