PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Templeton Global Balanced Fund (TZINX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Templeton Global Balanced Fund (TZINX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US88019R7659

Эмитент

Franklin Templeton

Дата выпуска

30 июн. 2005 г.

Категория

Global Allocation

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия TZINX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TZINX с GMOM TZINX с IMFL TZINX с IDVO
Популярные сравнения:
TZINX с GMOM TZINX с IMFL TZINX с IDVO

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Templeton Global Balanced Fund (TZINX) показал доход в 9.21% с начала года и 8.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TZINX составила 1.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

TZINX

С начала года

9.21%

1 месяц

8.30%

6 месяцев

6.14%

1 год

8.11%

5 лет

5.25%

10 лет

1.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TZINX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.18%1.61%-0.40%0.79%2.76%9.21%
2024-3.20%1.24%2.58%-2.01%3.28%-1.49%3.69%1.97%1.71%-3.09%-0.00%-3.58%0.73%
20238.37%-4.47%2.46%1.26%-3.72%4.26%4.17%-4.40%-4.04%-3.08%8.18%5.98%14.47%
2022-2.19%-1.12%0.65%-6.42%1.61%-8.41%3.51%-3.39%-9.84%3.43%8.53%-0.08%-14.26%
2021-1.76%2.87%1.63%2.41%1.01%-1.48%-1.70%0.69%-3.21%0.36%-4.63%2.85%-1.28%
2020-2.80%-4.67%-10.84%3.85%0.82%1.27%1.21%3.20%-1.01%-0.39%7.91%4.48%1.70%
20195.40%1.02%-1.12%2.07%-6.42%4.66%0.00%-4.91%3.10%0.72%0.71%2.80%7.60%
20184.08%-3.62%-1.99%2.25%-1.89%-0.86%3.60%-2.21%0.99%-3.88%0.34%-5.86%-9.17%
20172.06%1.34%2.42%0.65%0.65%1.06%1.92%-1.57%2.11%0.00%0.32%0.88%12.42%
2016-5.36%-2.26%5.40%1.47%-0.36%-1.95%2.97%1.80%-0.64%0.71%1.42%2.58%5.49%
2015-0.65%4.28%-0.24%3.18%-0.31%-2.12%0.64%-5.40%-4.02%6.01%-0.00%-5.44%-4.69%
2014-3.39%4.78%1.05%0.30%1.81%1.04%-2.06%1.20%-2.87%-0.62%1.24%-2.63%-0.47%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TZINX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TZINX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZINX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZINX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZINX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZINX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZINX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Templeton Global Balanced Fund (TZINX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Templeton Global Balanced Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.73
  • За 5 лет: 0.45
  • За 10 лет: 0.09
  • За всё время: 0.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Templeton Global Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.05$0.10$0.1520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.11$0.13$0.09$0.08$0.07$0.06$0.13$0.13$0.09$0.03$0.12$0.18

Дивидендный доход

4.06%5.40%3.68%3.52%2.41%2.11%4.44%4.57%2.82%1.10%4.36%5.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Templeton Global Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.13
2023$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.09
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.08
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.07
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.06
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.13
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.13
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.09
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.03
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.12
2014$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.11$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Templeton Global Balanced Fund показал максимальную просадку в 34.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 275 торговых сессий.

Текущая просадка Templeton Global Balanced Fund составляет 0.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.29%11 дек. 2007 г.3119 мар. 2009 г.27512 апр. 2010 г.586
-29.45%11 июн. 2021 г.33030 сент. 2022 г.———
-28.26%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.26916 апр. 2021 г.810
-22.75%28 апр. 2015 г.20111 февр. 2016 г.3105 мая 2017 г.511
-19.06%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.23813 сент. 2012 г.345

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...