- ISIN
- US88019R7659
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 30 июн. 2005 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TZINX
Templeton Global Balanced Fund (TZINX) прибавил 9.1% с начала года. Текущая цена акции TZINX — $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TZINX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,279.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Templeton Global Balanced Fund (TZINX) показал доход в 9.13% с начала года и 25.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TZINX составила 5.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Templeton Global Balanced Fund
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 5.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TZINX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TZINX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 24 июн. 2016 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.92% | 3.40% | -6.67% | 4.90% | 2.09% | 0.64% | 9.13% | ||||||
| 2025 | 4.18% | 1.61% | -0.40% | 0.79% | 3.94% | 4.48% | -0.74% | 3.33% | 2.49% | 1.54% | 1.19% | 2.56% | 27.85% |
| 2024 | -3.20% | 1.24% | 2.58% | -2.01% | 3.28% | -1.51% | 3.69% | 1.98% | 1.73% | -3.09% | -0.00% | -3.56% | 0.73% |
| 2023 | 8.37% | -4.47% | 2.47% | 1.26% | -3.72% | 4.23% | 4.17% | -4.40% | -4.05% | -3.08% | 8.18% | 5.98% | 14.45% |
| 2022 | -2.19% | -1.12% | 0.63% | -6.42% | 1.61% | -8.43% | 3.51% | -3.39% | -9.84% | 3.43% | 8.53% | -0.10% | -14.31% |
| 2021 | -1.76% | 2.87% | 1.64% | 2.41% | 1.01% | -1.46% | -1.70% | 0.69% | -3.23% | 0.36% | -4.63% | 2.68% | -1.44% |
Метрики бенчмарка
Templeton Global Balanced Fund has an annualized alpha of 1.03%, beta of 0.47, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 05, 2005.
- This fund participated in 79.28% of S&P 500 Index downside but only 65.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.47 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.03%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 65.88%
- Участие в снижении
- 79.28%
Комиссия
Комиссия TZINX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TZINX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Templeton Global Balanced Fund (TZINX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TZINX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.93 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | 13.52 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Templeton Global Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.12 | $0.13 | $0.09 | $0.08 | $0.06 | $0.06 | $0.13 | $0.13 | $0.09 | $0.03 | $0.20 |
Дивидендный доход | 5.51% | 4.00% | 5.43% | 3.68% | 3.47% | 2.24% | 2.12% | 4.43% | 4.55% | 2.82% | 1.12% | 7.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Templeton Global Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Templeton Global Balanced Fund показал максимальную просадку в 36.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 398 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -36.06%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 7mo | 2y 11moнояб. 2007 г. - окт. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.60%сент. 2022 г. | 1y 3mo | 2y 7mo | 3y 11moиюнь 2021 г. - май 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -28.28%март 2020 г. | 2y 1mo | 1y 24d | 3y 2moянв. 2018 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.52%февр. 2016 г. | 9mo 19d | 1y 5d | 1y 9moапр. 2015 г. - февр. 2017 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -19.06%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 11mo 16d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Показатели просадок
| TZINX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.06% | -56.78% | +20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -9.10% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.50% | -18.90% | +7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.60% | -25.43% | -4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.60% | -33.92% | +4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -10.72% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 1.97% | +0.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TZINX
Добавьте Templeton Global Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TZINX