Touchstone Small Cap Value Fund (TVOAX)
Информация о фонде
| ISIN | US89155T8210 |
|---|---|
| CUSIP | 89155T821 |
| Эмитент | Touchstone |
| Дата выпуска | 4 мар. 2002 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия TVOAX составляет 1.38%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Touchstone Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Touchstone Small Cap Value Fund показал доход в 8.43% с начала года и 17.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Touchstone Small Cap Value Fund составила 6.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.43% | 17.79% |
| 1 месяц | 2.20% | 0.18% |
| 6 месяцев | 6.05% | 7.53% |
| 1 год | 17.63% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.67% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.06% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TVOAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.45% | 3.70% | 4.31% | -5.98% | 3.25% | -1.28% | 9.26% | -0.18% | 8.43% | ||||
| 2023 | 8.20% | -1.95% | -5.62% | -0.66% | -5.20% | 8.60% | 4.90% | -2.79% | -4.86% | -4.99% | 6.42% | 9.68% | 10.16% |
| 2022 | -3.98% | 1.65% | -1.45% | -7.01% | 3.87% | -7.82% | 8.58% | -2.67% | -8.28% | 13.26% | 3.37% | -5.96% | -8.59% |
| 2021 | 0.04% | 10.65% | 5.34% | 4.30% | 2.37% | -1.98% | -1.44% | 1.74% | -0.70% | 3.63% | -1.40% | 4.86% | 30.20% |
| 2020 | -4.96% | -10.08% | -22.56% | 13.43% | 2.61% | 1.20% | 3.50% | 2.34% | -3.87% | 3.97% | 16.64% | 7.18% | 3.18% |
| 2019 | 9.41% | 5.15% | -2.41% | 3.57% | -8.09% | 7.20% | 1.08% | -4.41% | 3.58% | 2.08% | 3.06% | 3.18% | 24.48% |
| 2018 | 1.20% | -4.87% | -0.38% | 0.47% | 5.27% | 1.22% | 1.71% | 2.40% | -2.48% | -10.28% | 2.60% | -12.18% | -15.71% |
| 2017 | 0.08% | 1.92% | -0.74% | 0.20% | -2.37% | 2.51% | 0.04% | -2.80% | 5.72% | 0.27% | 2.33% | 0.11% | 7.21% |
| 2016 | -6.26% | 1.25% | 10.23% | 3.80% | -0.09% | 0.64% | 3.84% | 0.68% | -0.49% | -2.34% | 12.50% | 2.44% | 27.85% |
| 2015 | -7.22% | 6.71% | -0.46% | 3.00% | -0.08% | 0.81% | -5.52% | -5.11% | -7.76% | 6.10% | 3.88% | -10.92% | -16.99% |
| 2014 | -4.46% | 3.49% | 2.65% | -3.05% | 0.94% | 4.04% | -4.93% | 4.20% | -8.02% | 6.55% | -0.65% | 2.44% | 2.10% |
| 2013 | 5.66% | 0.84% | 2.94% | -1.48% | 4.91% | -0.54% | 6.50% | -5.36% | 6.20% | 2.72% | 3.46% | 3.12% | 32.27% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TVOAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Touchstone Small Cap Value Fund (TVOAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Touchstone Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.18 | $0.01 | $0.13 | $0.08 | $0.06 | $1.74 | $0.01 | $0.13 | $0.38 | $1.25 | $0.33 |
Дивидендный доход | 0.49% | 0.53% | 0.04% | 0.36% | 0.29% | 0.24% | 8.30% | 0.04% | 0.51% | 1.94% | 5.18% | 1.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Touchstone Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $1.74 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.38 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.25 |
| 2013 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Touchstone Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 44.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.
Текущая просадка Touchstone Small Cap Value Fund составляет 0.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.53% | 22 авг. 2018 г. | 398 | 23 мар. 2020 г. | 194 | 28 дек. 2020 г. | 592 |
| -32.51% | 24 июн. 2015 г. | 148 | 25 янв. 2016 г. | 221 | 7 дек. 2016 г. | 369 |
| -26.55% | 7 апр. 2011 г. | 124 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 209 |
| -19.86% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | 441 | 20 мар. 2024 г. | 587 |
| -12.98% | 7 июл. 2014 г. | 69 | 10 окт. 2014 г. | 127 | 15 апр. 2015 г. | 196 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Touchstone Small Cap Value Fund составляет 4.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.