TVAL — крупнейшие позиции и состав
TVAL от T. Rowe Price включает 161 заявленных позиций с активами $966.7M. Крупнейшие позиции: ALPHABET INC CL C (GOOG) (3.91%), EXXON MOBIL CORP (XOM) (2.52%) и CONOCOPHILLIPS (COP) (2.21%). На 5 крупнейших позиций приходится 12.55% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
GOOG ALPHABET INC CL C | 3.91% | $23.85M |
XOM EXXON MOBIL CORP | 2.52% | $15.36M |
COP CONOCOPHILLIPS | 2.21% | $13.45M |
AMZN AMAZON.COM INC | 2.05% | $12.52M |
BAC BANK OF AMERICA CORP | 1.86% | $11.30M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.