- ISIN
- US25156A8586
- CUSIP
- 25156A858
- Эмитент
- DWS
- Дата выпуска
- 23 июн. 2008 г.
- Категория
- Infrastructure Equities, Energy Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) прибавил 8.6% с начала года. Текущая цена акции TOLIX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TOLIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,332.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) показал доход в 8.57% с начала года и 10.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TOLIX составила 6.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
DWS RREEF Global Infrastructure Fund
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 3.32%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 6.35%
- Всё время*
- 7.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TOLIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июн. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TOLIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.24% | 9.57% | -3.88% | 2.56% | -3.31% | -0.03% | 0.06% | -0.31% | 8.57% | ||||
| 2025 | -0.93% | 3.74% | 4.19% | 3.65% | -0.12% | 0.98% | -1.85% | 0.91% | 2.19% | -2.67% | 3.60% | -1.32% | 12.73% |
| 2024 | -3.11% | 0.91% | 3.11% | -2.63% | 4.77% | -1.69% | 6.09% | 4.84% | 2.62% | -1.08% | 5.35% | -6.89% | 11.98% |
| 2023 | 4.55% | -5.38% | 2.32% | 3.05% | -6.31% | 2.83% | 1.08% | -5.09% | -5.21% | -0.22% | 9.45% | 2.13% | 1.93% |
| 2022 | -3.40% | 0.00% | 6.54% | -3.15% | 2.80% | -8.61% | 6.00% | -4.36% | -12.64% | 3.81% | 9.23% | -3.52% | -9.26% |
| 2021 | -2.21% | -0.00% | 7.01% | 4.54% | 2.37% | -0.07% | 1.27% | 1.14% | -2.90% | 4.89% | -4.05% | 7.47% | 20.37% |
Метрики бенчмарка
DWS RREEF Global Infrastructure Fund has an annualized alpha of 0.37%, beta of 0.70, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 27, 2008.
- This fund participated in 68.59% of S&P 500 Index downside but only 62.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.37%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 62.31%
- Участие в снижении
- 68.59%
Комиссия
Комиссия TOLIX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TOLIX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 21% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOLIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.50 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 10.58 | -7.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DWS RREEF Global Infrastructure Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.95 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.95 | $1.69 | $1.43 | $0.40 | $1.33 | $1.09 | $0.27 | $0.33 | $0.33 | $0.31 | $0.18 | $0.23 |
Дивидендный доход | 12.06% | 10.99% | 9.47% | 2.67% | 8.92% | 6.06% | 1.68% | 2.00% | 2.57% | 2.10% | 1.34% | 1.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DWS RREEF Global Infrastructure Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $1.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $1.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DWS RREEF Global Infrastructure Fund показал максимальную просадку в 42.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 401 торговую сессию.
Текущая просадка DWS RREEF Global Infrastructure Fund составляет 5.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-42.68%март 2009 г. | 8mo 11d | 1y 7mo | 2y 3moиюль 2008 г. - окт. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-35.19%март 2020 г. | 1mo 2d | 1y 24d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-25.01%окт. 2022 г. | 5mo 24d | 1y 11mo | 2y 4moапр. 2022 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-23.21%янв. 2016 г. | 11mo 18d | 1y 4mo | 2y 3moфевр. 2015 г. - май 2017 г. | — |
-14.80%дек. 2018 г. | 1y 3mo | 2mo 24d | 1y 6moсент. 2017 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| TOLIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.68% | -56.78% | +14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | -9.10% | +3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.28% | -18.90% | +7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.01% | -25.43% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.19% | -33.92% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -0.17% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -10.69% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.14% | +0.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TOLIX
Добавьте DWS RREEF Global Infrastructure Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TOLIX