- ISIN
- US8753722037
- CUSIP
- 875372203
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 14 нояб. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.12B
- Enterprise Value
- $1.69B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.39
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.03B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $564.40M
- EBITDA (12 мес.)
- -$75.59M
- Годовой диапазон
- $9.98 - $29.65
- Целевая цена
- $31.62
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -8.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -71.41%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TNDM
Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) снизился на 25.9% с начала года. По цене $16 за акцию TNDM торгуется на 45.1% ниже 52-недельного максимума в $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TNDM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $165.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) показал доход в -25.89% с начала года и 3.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TNDM составила -14.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Tandem Diabetes Care, Inc.
- 1 день
- 6.61%
- 1 месяц
- -2.40%
- 6 месяцев
- -22.69%
- С начала года
- -25.89%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- -18.94%
- 5 лет*
- -30.22%
- 10 лет*
- -14.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TNDM по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 нояб. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2018 г. с доходностью +83.9%, в то время как худший месяц был окт. 2017 г. с доходностью -66.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TNDM закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 28 авг. 2017 г. с доходностью +44.3%, в то время как худший день был 2 нояб. 2016 г. с доходностью -58.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.51% | 27.20% | -24.23% | 1.85% | -11.91% | -12.27% | 7.95% | -25.89% | |||||
| 2025 | 2.89% | -40.26% | -13.46% | -12.06% | 17.63% | -5.95% | -16.42% | -19.70% | -2.96% | 15.32% | 50.07% | 4.62% | -38.98% |
| 2024 | -22.92% | 16.80% | 32.97% | 3.61% | 39.63% | -21.35% | -8.22% | 17.63% | -2.51% | -26.03% | -2.36% | 17.60% | 21.77% |
| 2023 | -9.37% | -11.98% | 13.25% | -2.54% | -34.34% | -5.58% | 42.30% | -21.65% | -24.09% | -16.71% | 16.99% | 46.15% | -34.19% |
| 2022 | -21.53% | -4.64% | 3.25% | -17.03% | -29.34% | -13.17% | 11.86% | -30.92% | 4.61% | 17.35% | -25.11% | 6.90% | -70.14% |
| 2021 | -3.17% | 3.60% | -8.06% | 4.14% | -7.08% | 14.06% | 11.57% | 3.22% | 6.43% | 14.20% | -5.73% | 17.12% | 57.32% |
Метрики бенчмарка
Tandem Diabetes Care, Inc. has an annualized alpha of -6.16%, beta of 1.15, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 14, 2013.
- This stock participated in 167.86% of S&P 500 Index downside but only 34.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.16%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 34.32%
- Участие в снижении
- 167.86%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TNDM имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNDM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.24 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 9.71 | -9.57 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tandem Diabetes Care, Inc. показал максимальную просадку в 99.25%, зарегистрированную 3 нояб. 2017 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tandem Diabetes Care, Inc. составляет 94.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.25%нояб. 2017 г. | 3y 9mo | — | 12y 6moянв. 2014 г. - сейчас | — |
-8.83%дек. 2013 г. | 13d | 7d | 20dдек. 2013 г. - дек. 2013 г. | — |
-8.24%нояб. 2013 г. | 2d | 7d | 9dнояб. 2013 г. - нояб. 2013 г. | — |
-1.92%нояб. 2013 г. | 0s | 3d | 3dнояб. 2013 г. - дек. 2013 г. | — |
-1.23%нояб. 2013 г. | 0s | 1d | 1dнояб. 2013 г. - нояб. 2013 г. | — |
Показатели просадок
| TNDM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -56.78% | -42.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.64% | -9.10% | -45.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.07% | -18.90% | -62.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.40% | -25.43% | -67.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.44% | -33.92% | -63.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.57% | -1.00% | -93.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.31% | -10.70% | -66.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.21% | 2.09% | +24.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tandem Diabetes Care, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Tandem Diabetes Care, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TNDM по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у TNDM коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TNDM по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у TNDM коэффициент P/B составляет 8.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TNDM
Добавьте Tandem Diabetes Care, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TNDM