PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TNDM с DXCM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TNDM с DXCM

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) и DexCom, Inc. (DXCM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNDM или DXCM.

Корреляция

Корреляция между TNDM и DXCM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TNDM и DXCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) и DexCom, Inc. (DXCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNDM:

-0.77

DXCM:

-0.58

Коэф-т Сортино

TNDM:

-0.93

DXCM:

-0.40

Коэф-т Омега

TNDM:

0.87

DXCM:

0.92

Коэф-т Кальмара

TNDM:

-0.55

DXCM:

-0.52

Коэф-т Мартина

TNDM:

-1.31

DXCM:

-0.84

Индекс Язвы

TNDM:

39.80%

DXCM:

39.31%

Дневная вол-ть

TNDM:

67.98%

DXCM:

58.70%

Макс. просадка

TNDM:

-99.25%

DXCM:

-94.61%

Текущая просадка

TNDM:

-92.42%

DXCM:

-46.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNDM:

$1.54B

DXCM:

$33.52B

EPS

TNDM:

-$2.79

DXCM:

$1.33

Коэффициент PEG

TNDM:

0.00

DXCM:

1.32

Коэффициент P/S

TNDM:

1.56

DXCM:

8.08

Коэффициент P/B

TNDM:

9.90

DXCM:

14.79

Общая выручка (12 мес.)

TNDM:

$1.10B

DXCM:

$4.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

TNDM:

$513.31M

DXCM:

$2.46B

EBITDA (12 мес.)

TNDM:

-$150.68M

DXCM:

$889.80M

Доходность по периодам

С начала года, TNDM показывает доходность -36.90%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 11.82%. За последние 10 лет акции TNDM уступали акциям DXCM по среднегодовой доходности: -15.21% против 17.61% соответственно.

TNDM

С начала года

-36.90%

1 месяц

34.82%

6 месяцев

-20.97%

1 год

-51.95%

3 года

-31.91%

5 лет

-23.22%

10 лет

-15.21%

DXCM

С начала года

11.82%

1 месяц

26.82%

6 месяцев

14.02%

1 год

-33.80%

3 года

2.69%

5 лет

-2.75%

10 лет

17.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tandem Diabetes Care, Inc.

DexCom, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNDM и DXCM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TNDM
Ранг риск-скорректированной доходности TNDM, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNDM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNDM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNDM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNDM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNDM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
DXCM
Ранг риск-скорректированной доходности DXCM, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXCM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNDM c DXCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TNDM на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа DXCM равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNDM и DXCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNDM и DXCM

Ни TNDM, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TNDM и DXCM

Максимальная просадка TNDM за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNDM и DXCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TNDM и DXCM

Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) имеет более высокую волатильность в 21.05% по сравнению с DexCom, Inc. (DXCM) с волатильностью 17.10%. Это указывает на то, что TNDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNDM и DXCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tandem Diabetes Care, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
234.42M
1.04B
(TNDM) Общая выручка
(DXCM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TNDM и DXCM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tandem Diabetes Care, Inc. и DexCom, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
50.5%
56.9%
(TNDM) Валовая рентабельность
(DXCM) Валовая рентабельность
TNDM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tandem Diabetes Care, Inc. сообщила о валовой прибыли в 118.41M при выручке в 234.42M, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.

DXCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 589.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

TNDM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tandem Diabetes Care, Inc. сообщила об операционной прибыли в -120.88M при выручке в 234.42M, что соответствует операционной рентабельности -51.6%.

DXCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.70M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

TNDM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tandem Diabetes Care, Inc. сообщила о чистой прибыли в -130.56M при выручке в 234.42M, что соответствует чистой рентабельности -55.7%.

DXCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.