Сравнение TNDM с DXCM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TNDM с DXCM

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) и DexCom, Inc. (DXCM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNDM или DXCM.

Корреляция

Корреляция между TNDM и DXCM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TNDM и DXCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) и DexCom, Inc. (DXCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TNDM

DXCM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNDM:

-0.71

DXCM:

-0.96

Коэф-т Сортино

TNDM:

-0.80

DXCM:

-1.17

Коэф-т Омега

TNDM:

0.89

DXCM:

0.78

Коэф-т Кальмара

TNDM:

-0.52

DXCM:

-0.85

Коэф-т Мартина

TNDM:

-1.47

DXCM:

-1.36

Индекс Язвы

TNDM:

33.42%

DXCM:

39.65%

Дневная вол-ть

TNDM:

69.41%

DXCM:

55.79%

Макс. просадка

TNDM:

-99.25%

DXCM:

-94.61%

Текущая просадка

TNDM:

-94.38%

DXCM:

-62.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNDM:

$1.12B

DXCM:

$24.17B

EPS

TNDM:

-$1.47

DXCM:

$1.42

PEG коэффициент

TNDM:

0.00

DXCM:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

TNDM:

$867.85M

DXCM:

$3.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

TNDM:

$394.90M

DXCM:

$1.87B

EBITDA (12 мес.)

TNDM:

-$36.17M

DXCM:

$724.50M

Доходность по периодам

С начала года, TNDM показывает доходность -53.22%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью -20.75%. За последние 10 лет акции TNDM уступали акциям DXCM по среднегодовой доходности: -18.46% против 13.80% соответственно.

TNDM

С начала года

-53.22%

1 месяц

-6.18%

6 месяцев

-59.67%

1 год

-49.94%

5 лет

-24.02%

10 лет

-18.46%

DXCM

С начала года

-20.75%

1 месяц

-20.82%

6 месяцев

-10.19%

1 год

-55.64%

5 лет

-0.91%

10 лет

13.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNDM и DXCM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TNDM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DXCM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNDM c DXCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TNDM: -0.71

DXCM: -0.96

Коэффициент Сортино

TNDM: -0.80

DXCM: -1.17

Коэффициент Омега

TNDM: 0.89

DXCM: 0.78

Коэффициент Кальмара

TNDM: -0.52

DXCM: -0.85

Коэффициент Мартина

TNDM: -1.47

DXCM: -1.36

Показатель коэффициента Шарпа TNDM на текущий момент составляет -0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXCM равному -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNDM и DXCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TNDM

DXCM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNDM и DXCM

Ни TNDM, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TNDM и DXCM

Максимальная просадка TNDM за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNDM и DXCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TNDM

DXCM

Волатильность

Сравнение волатильности TNDM и DXCM

Текущая волатильность для Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) составляет 13.70%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что TNDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TNDM

DXCM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNDM и DXCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tandem Diabetes Care, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TNDM с DXCM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TNDM и DXCM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNDM и DXCM

TNDM

DXCM

Сравнение TNDM c DXCM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNDM и DXCM

Просадки

Сравнение просадок TNDM и DXCM

Волатильность

Сравнение волатильности TNDM и DXCM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNDM и DXCM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество