PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TNDM с DXCM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TNDM с DXCM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) и DexCom, Inc. (DXCM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNDM или DXCM.

Корреляция

Корреляция между TNDM и DXCM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TNDM и DXCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) и DexCom, Inc. (DXCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.83%
770.87%
TNDM
DXCM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNDM:

-0.64

DXCM:

-0.81

Коэф-т Сортино

TNDM:

-0.62

DXCM:

-0.85

Коэф-т Омега

TNDM:

0.91

DXCM:

0.84

Коэф-т Кальмара

TNDM:

-0.47

DXCM:

-0.73

Коэф-т Мартина

TNDM:

-1.21

DXCM:

-1.14

Индекс Язвы

TNDM:

36.55%

DXCM:

40.34%

Дневная вол-ть

TNDM:

69.07%

DXCM:

57.13%

Макс. просадка

TNDM:

-99.25%

DXCM:

-94.61%

Текущая просадка

TNDM:

-94.11%

DXCM:

-56.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNDM:

$1.10B

DXCM:

$27.75B

EPS

TNDM:

-$1.49

DXCM:

$1.42

Коэффициент PEG

TNDM:

0.00

DXCM:

1.03

Коэффициент P/S

TNDM:

1.17

DXCM:

6.88

Коэффициент P/B

TNDM:

4.14

DXCM:

12.47

Общая выручка (12 мес.)

TNDM:

$867.85M

DXCM:

$3.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

TNDM:

$394.90M

DXCM:

$1.87B

EBITDA (12 мес.)

TNDM:

-$36.17M

DXCM:

$724.50M

Доходность по периодам

С начала года, TNDM показывает доходность -50.94%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью -8.99%. За последние 10 лет акции TNDM уступали акциям DXCM по среднегодовой доходности: -18.26% против 15.45% соответственно.

TNDM

С начала года

-50.94%

1 месяц

-12.61%

6 месяцев

-44.36%

1 год

-49.69%

5 лет

-25.04%

10 лет

-18.26%

DXCM

С начала года

-8.99%

1 месяц

-3.77%

6 месяцев

-5.44%

1 год

-48.66%

5 лет

-3.17%

10 лет

15.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNDM и DXCM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TNDM
Ранг риск-скорректированной доходности TNDM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNDM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNDM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNDM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNDM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNDM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
DXCM
Ранг риск-скорректированной доходности DXCM, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXCM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNDM c DXCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TNDM, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TNDM: -0.64
DXCM: -0.81
Коэффициент Сортино TNDM, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TNDM: -0.62
DXCM: -0.85
Коэффициент Омега TNDM, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TNDM: 0.91
DXCM: 0.84
Коэффициент Кальмара TNDM, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TNDM: -0.47
DXCM: -0.73
Коэффициент Мартина TNDM, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TNDM: -1.21
DXCM: -1.14

Показатель коэффициента Шарпа TNDM на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXCM равному -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNDM и DXCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
-0.81
TNDM
DXCM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNDM и DXCM

Ни TNDM, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TNDM и DXCM

Максимальная просадка TNDM за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNDM и DXCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.11%
-56.53%
TNDM
DXCM

Волатильность

Сравнение волатильности TNDM и DXCM

Текущая волатильность для Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) составляет 15.55%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что TNDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.55%
17.73%
TNDM
DXCM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNDM и DXCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tandem Diabetes Care, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию