- ISIN
- US87245M7983
- Эмитент
- TIAA Investments
- Дата выпуска
- 29 сент. 2009 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $10,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TLQIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund (TLQIX) прибавил 7.0% с начала года. Текущая цена акции TLQIX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TLQIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,359.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund (TLQIX) показал доход в 6.99% с начала года и 17.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TLQIX составила 8.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 6.99%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 8.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TLQIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TLQIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.74% | 1.32% | -3.88% | 4.95% | 2.46% | 0.41% | 6.99% | ||||||
| 2025 | 2.01% | 0.73% | -1.73% | 0.51% | 2.54% | 3.02% | 0.39% | 2.05% | 2.17% | 1.29% | 0.33% | 0.41% | 14.51% |
| 2024 | 0.05% | 1.89% | 2.05% | -2.94% | 3.12% | 1.35% | 2.02% | 1.85% | 1.73% | -2.22% | 2.49% | -2.08% | 9.46% |
| 2023 | 5.35% | -2.61% | 2.63% | 0.92% | -0.97% | 3.03% | 1.94% | -1.81% | -3.18% | -2.11% | 6.56% | 4.17% | 14.18% |
| 2022 | -3.52% | -1.94% | -0.14% | -5.85% | 0.55% | -5.23% | 5.05% | -3.25% | -7.04% | 3.01% | 6.00% | -2.82% | -15.04% |
| 2021 | -0.38% | 1.04% | 1.17% | 2.83% | 0.77% | 1.16% | 0.88% | 1.31% | -2.68% | 2.93% | -1.30% | 2.07% | 10.12% |
Метрики бенчмарка
TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund has an annualized alpha of 0.80%, beta of 0.58, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2009.
- This fund participated in 68.25% of S&P 500 Index downside but only 60.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.58 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.80%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 60.38%
- Участие в снижении
- 68.25%
Комиссия
Комиссия TLQIX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TLQIX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund (TLQIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TLQIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.93 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | 13.52 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.41 | $1.41 | $1.24 | $0.53 | $0.55 | $0.88 | $0.46 | $0.46 | $0.44 | $0.02 | $0.37 | $0.03 |
Дивидендный доход | 5.72% | 6.12% | 5.79% | 2.58% | 2.99% | 3.94% | 2.15% | 2.44% | 2.73% | 0.13% | 2.43% | 0.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $1.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund показал максимальную просадку в 21.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -21.30%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo | 5mo 2dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.99%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -14.90%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 16d | 9mo 20dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.19%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 6mo 28d | 1y 4moапр. 2015 г. - сент. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.51%апр. 2025 г. | 3mo 23d | 2mo 26d | 6mo 19dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| TLQIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.30% | -56.78% | +35.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -9.10% | +3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.51% | -18.90% | +7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.99% | -25.43% | +4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.30% | -33.92% | +12.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -10.72% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.97% | -0.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TLQIX
Добавьте TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TLQIX