Сравнение TK с PFIE

С начала года, TK показывает доходность 46.11%, что значительно выше, чем у PFIE с доходностью 39.23%. За последние 10 лет акции TK уступали акциям PFIE по среднегодовой доходности: -13.46% против -2.78% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Corporation (TK) и Profire Energy, Inc. (PFIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TK на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа PFIE равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TK и PFIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность TK за последние двенадцать месяцев составляет около 28.48%, тогда как PFIE не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TK за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки PFIE в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TK и PFIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Teekay Corporation (TK) составляет 14.50%, в то время как у Profire Energy, Inc. (PFIE) волатильность равна 38.05%. Это указывает на то, что TK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Corporation и Profire Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.