TDSB — крупнейшие позиции и состав
TDSB от Exchange Traded Concepts включает 11 заявленных позиций с активами $61.6M. Крупнейшие позиции: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP (AAAU) (12.68%), PIMCO ETF TRUST (CMDT) (11.57%) и INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II (QQQM) (11.18%). На 5 крупнейших позиций приходится 55.23% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
AAAU GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 12.68% | $6.29M |
CMDT PIMCO ETF TRUST | 11.57% | $5.74M |
QQQM INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 11.18% | $5.55M |
XLU SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 10.10% | $5.01M |
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 9.70% | $4.81M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.