- ISIN
- US87244W3916
- Эмитент
- TIAA
- Дата выпуска
- 14 окт. 2004 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TCLRX
TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) прибавил 8.1% с начала года. Текущая цена акции TCLRX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TCLRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,366.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) показал доход в 8.12% с начала года и 15.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TCLRX составила 8.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 6.39%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 8.97%
- Всё время*
- 7.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TCLRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 окт. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TCLRX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.85% | 1.21% | -4.84% | 6.00% | 2.32% | 0.32% | -0.52% | 1.85% | 8.12% | ||||
| 2025 | 2.40% | 0.00% | -2.88% | 0.25% | 3.64% | 3.51% | 0.52% | 2.17% | 2.41% | 1.58% | 0.32% | 0.39% | 15.07% |
| 2024 | 0.33% | 2.98% | 2.57% | -3.13% | 3.24% | 1.63% | 1.60% | 1.70% | 1.31% | -1.83% | 2.76% | -2.42% | 11.00% |
| 2023 | 5.54% | -2.52% | 2.21% | 1.08% | -0.86% | 4.18% | 2.56% | -2.16% | -3.51% | -2.14% | 6.86% | 4.47% | 16.13% |
| 2022 | -4.39% | -2.52% | 0.65% | -6.48% | 0.34% | -6.70% | 5.79% | -3.05% | -7.43% | 4.78% | 6.04% | -3.27% | -16.19% |
| 2021 | -0.63% | 2.33% | 1.54% | 3.52% | 1.11% | 1.22% | 0.63% | 1.65% | -3.30% | 3.53% | -2.40% | 2.80% | 12.38% |
Метрики бенчмарка
TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund has an annualized alpha of -0.42%, beta of 0.80, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 06, 2004.
- This fund participated in 87.44% of S&P 500 Index downside but only 79.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.42%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 79.24%
- Участие в снижении
- 87.44%
Комиссия
Комиссия TCLRX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TCLRX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 53% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCLRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.50 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | 10.58 | -1.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.87 | $0.45 | $0.24 | $0.77 | $1.32 | $0.83 | $0.56 | $0.81 | $0.37 | $0.63 | $0.65 |
Дивидендный доход | 4.48% | 4.85% | 2.74% | 1.61% | 5.83% | 7.91% | 5.16% | 3.80% | 6.54% | 2.60% | 5.11% | 5.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund показал максимальную просадку в 53.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.91%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 10mo | 5y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-27.96%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 16d | 5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.09%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.56%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo 28d | 1y 7moмай 2015 г. - янв. 2017 г. | — |
-16.94%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 11d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| TCLRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.91% | -56.78% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.98% | -9.10% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.24% | -18.90% | +7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -25.43% | +2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.96% | -33.92% | +5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -10.69% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.14% | -0.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TCLRX
Добавьте TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TCLRX