- ISIN
- US87244W4252
- Эмитент
- TIAA Investments
- Дата выпуска
- 14 окт. 2004 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TCLFX
TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) прибавил 5.0% с начала года. Текущая цена акции TCLFX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TCLFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,277.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) показал доход в 5.00% с начала года и 14.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TCLFX составила 7.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.44%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность TCLFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 окт. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.4%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TCLFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -7.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.45% | 1.10% | -3.85% | 4.60% | 1.78% | 0.00% | 5.00% | ||||||
| 2025 | 1.91% | 0.42% | -2.00% | 0.21% | 2.53% | 2.88% | 0.40% | 1.86% | 1.96% | 1.34% | 0.32% | 0.35% | 12.77% |
| 2024 | 0.30% | 1.93% | 2.11% | -2.71% | 2.71% | 1.36% | 1.69% | 1.52% | 1.30% | -1.75% | 2.19% | -1.99% | 8.81% |
| 2023 | 4.61% | -2.28% | 2.09% | 0.87% | -0.86% | 2.99% | 1.91% | -1.73% | -2.98% | -1.81% | 5.77% | 4.02% | 12.83% |
| 2022 | -3.66% | -2.14% | 0.07% | -5.43% | 0.30% | -5.51% | 4.88% | -2.70% | -6.40% | 3.22% | 5.11% | -2.46% | -14.54% |
| 2021 | -0.54% | 1.57% | 1.01% | 2.86% | 0.97% | 1.02% | 0.70% | 1.26% | -2.61% | 2.61% | -1.80% | 2.17% | 9.44% |
Метрики бенчмарка
TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund has an annualized alpha of 0.04%, beta of 0.64, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 07, 2004.
- This fund participated in 73.26% of S&P 500 Index downside but only 64.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.64 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.04%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 64.47%
- Участие в снижении
- 73.26%
Комиссия
Комиссия TCLFX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TCLFX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TCLFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.98 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | 13.78 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.73 | $0.73 | $0.48 | $0.29 | $0.68 | $1.11 | $0.70 | $0.48 | $0.77 | $0.31 | $0.61 | $0.57 |
Дивидендный доход | 4.58% | 4.81% | 3.42% | 2.14% | 5.63% | 7.38% | 4.75% | 3.53% | 6.46% | 2.33% | 5.05% | 4.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $1.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund показал максимальную просадку в 48.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.
Текущая просадка TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund составляет 0.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -48.12%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 18d | 4y 4moнояб. 2007 г. - март 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -22.98%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 14d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.28%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.73%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo 2d | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.18%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 27d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Показатели просадок
| TCLFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.12% | -56.78% | +8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | -9.10% | +3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -18.90% | +10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | -25.43% | +5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.98% | -33.92% | +10.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.33% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -10.72% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.97% | -0.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TCLFX
Добавьте TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TCLFX