- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 25 июл. 2021 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) прибавил 8.3% с начала года. Текущая цена акции TBLGX — $12.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) показал доход в 8.29% с начала года и 19.67% за последние 12 месяцев.
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TBLGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TBLGX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.36% | 1.79% | -4.77% | 5.80% | 2.74% | 0.40% | 8.29% | ||||||
| 2025 | 2.64% | 0.29% | -2.28% | 0.10% | 3.21% | 3.11% | 0.46% | 2.46% | 2.31% | 1.22% | 0.51% | 0.61% | 15.49% |
| 2024 | -0.11% | 2.88% | 2.69% | -3.02% | 3.33% | 1.11% | 2.09% | 1.95% | 1.63% | -1.88% | 3.26% | -2.84% | 11.32% |
| 2023 | 6.08% | -2.41% | 2.12% | 1.04% | -1.14% | 4.26% | 2.54% | -2.05% | -3.63% | -2.28% | 7.13% | 4.80% | 16.91% |
| 2022 | -4.16% | -2.17% | 0.63% | -6.62% | 0.11% | -6.29% | 5.64% | -3.29% | -7.51% | 4.19% | 6.33% | -3.39% | -16.41% |
| 2021 | 1.90% | -3.14% | 3.75% | -2.05% | 2.65% | 2.96% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund has an annualized alpha of -0.43%, beta of 0.63, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 02, 2021.
- This fund participated in 76.98% of S&P 500 Index downside but only 63.09% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.63 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.43%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 63.09%
- Участие в снижении
- 76.98%
Комиссия
Комиссия TBLGX составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TBLGX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TBLGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.93 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.36 | 13.52 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.25 | $0.21 | $0.21 | $0.19 |
Дивидендный доход | 2.65% | 2.87% | 2.48% | 2.21% | 2.60% | 1.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2021 | $0.19 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund показал максимальную просадку в 23.25%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -23.25%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.81%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 11d | 2mo 29dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.69%март 2026 г. | 1mo 1d | 18d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.82%авг. 2024 г. | 19d | 14d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.05%янв. 2025 г. | 1mo 6d | 27d | 2mo 3dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| TBLGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.25% | -56.78% | +33.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | -9.10% | +2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.81% | -18.90% | +8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -10.72% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.97% | -0.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TBLGX
Добавьте T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TBLGX