Schwab Target 2020 Fund (SWCRX)
Информация о фонде
| ISIN | US8085095581 |
|---|---|
| CUSIP | 808509558 |
| Эмитент | Charles Schwab |
| Дата выпуска | 30 июн. 2005 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SWCRX составляет 0.00%.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SWCRX с SWPPX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2020 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Target 2020 Fund показал доход в 2.74% с начала года и 10.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Target 2020 Fund составила 5.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.74% | 10.00% |
| 1 месяц | 0.84% | 2.41% |
| 6 месяцев | 8.50% | 16.70% |
| 1 год | 10.11% | 26.85% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.01% | 12.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.02% | 10.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWCRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.23% | 1.33% | 1.85% | -3.03% | 2.74% | ||||||||
| 2023 | 4.86% | -2.28% | 2.33% | 0.79% | -0.86% | 2.52% | 1.53% | -1.36% | -3.22% | -1.98% | 6.14% | 4.16% | 12.83% |
| 2022 | -3.31% | -1.98% | -0.49% | -5.26% | 0.30% | -4.65% | 4.73% | -3.33% | -6.43% | 2.62% | 5.02% | -2.28% | -14.76% |
| 2021 | -0.53% | 0.53% | 0.73% | 2.44% | 0.84% | 0.83% | 1.20% | 1.00% | -2.23% | 2.15% | -0.81% | 1.53% | 7.86% |
| 2020 | 0.29% | -2.27% | -6.68% | 5.84% | 2.57% | 1.58% | 2.82% | 2.40% | -1.27% | -1.22% | 5.43% | 2.09% | 11.47% |
| 2019 | 4.46% | 1.35% | 1.33% | 1.68% | -1.94% | 3.37% | 0.35% | 0.00% | 0.70% | 1.26% | 1.24% | 1.40% | 16.16% |
| 2018 | 2.26% | -2.41% | -0.28% | -0.07% | 0.92% | -0.21% | 1.27% | 0.97% | -0.41% | -4.15% | 0.87% | -3.10% | -4.46% |
| 2017 | 1.58% | 1.78% | 0.51% | 1.31% | 1.00% | 0.42% | 1.41% | 0.56% | 0.97% | 0.82% | 1.16% | 0.82% | 13.05% |
| 2016 | -3.28% | -0.31% | 4.10% | 0.37% | 0.81% | 0.22% | 2.64% | 0.07% | 0.43% | -1.63% | 0.29% | 1.01% | 4.62% |
| 2015 | -0.49% | 2.84% | -0.28% | 0.49% | 0.55% | -1.24% | 1.04% | -3.65% | -1.64% | 3.99% | 0.07% | -1.29% | 0.18% |
| 2014 | -1.61% | 3.13% | -0.14% | 0.00% | 1.66% | 1.42% | -1.40% | 2.35% | -2.15% | 1.71% | 1.26% | -0.43% | 5.77% |
| 2013 | 2.84% | 0.65% | 1.86% | 1.43% | 0.16% | -1.80% | 3.50% | -1.92% | 3.29% | 2.58% | 1.33% | 1.32% | 16.16% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SWCRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
SWCRX (Schwab Target 2020 Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2020 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.91 | $0.91 | $0.74 | $1.15 | $0.59 | $0.80 | $0.77 | $0.81 | $0.75 | $0.76 | $0.31 | $0.23 |
Дивидендный доход | 6.93% | 7.12% | 6.14% | 7.58% | 3.91% | 5.67% | 6.04% | 5.72% | 5.65% | 5.69% | 2.19% | 1.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2020 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2013 | $0.23 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Target 2020 Fund показал максимальную просадку в 42.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 535 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Target 2020 Fund составляет 1.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.19% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 535 | 20 апр. 2011 г. | 873 |
| -20.06% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -16.02% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 76 | 10 июл. 2020 г. | 99 |
| -13.38% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 88 | 8 февр. 2012 г. | 196 |
| -9.76% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 110 | 20 июл. 2016 г. | 312 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Target 2020 Fund составляет 1.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.