Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX)
Информация о фонде
US85917K5535
85917K553
30 мая 1980 г.
$10,000,000
Средняя
Рост
Комиссия
Комиссия STMDX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sterling Capital Stratton Real Estate Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund показал доход в 2.17% с начала года и 7.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sterling Capital Stratton Real Estate Fund составила 1.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.30%.
STMDX
2.17%
4.33%
-2.18%
7.06%
-1.80%
1.69%
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
2.77%
10.09%
21.57%
12.62%
11.30%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью STMDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.11% | 2.17% | |||||||||||
| 2024 | -4.37% | 1.58% | 1.72% | -7.09% | 5.05% | 2.41% | 6.34% | 5.69% | 2.58% | -3.20% | 4.81% | -11.85% | 1.84% |
| 2023 | 9.90% | -4.74% | -1.21% | 0.91% | -3.86% | 5.19% | 1.43% | -2.67% | -7.23% | -2.96% | 10.71% | 2.72% | 6.67% |
| 2022 | -8.82% | -4.11% | 7.52% | -3.64% | -5.24% | -7.75% | 8.83% | -6.18% | -12.58% | 2.29% | 7.66% | -10.81% | -30.58% |
| 2021 | -0.28% | 1.72% | 5.18% | 7.89% | 0.54% | 3.16% | 4.74% | 2.19% | -6.15% | 6.41% | -1.20% | 3.38% | 30.35% |
| 2020 | 0.90% | -7.11% | -15.60% | 8.02% | 3.09% | 2.51% | 5.06% | -0.58% | -3.01% | -2.70% | 8.75% | 0.59% | -2.63% |
| 2019 | 11.02% | 0.24% | 4.05% | -0.48% | 0.56% | 1.06% | 1.57% | 4.46% | 1.60% | 1.75% | -1.51% | -3.37% | 22.24% |
| 2018 | -2.91% | -7.00% | 4.10% | 0.86% | 3.80% | 3.96% | 0.43% | 2.92% | -2.50% | -2.82% | 4.98% | -10.59% | -5.96% |
| 2017 | 0.30% | 3.84% | -2.59% | 0.82% | 0.60% | 1.38% | 0.99% | 0.24% | -1.13% | 0.97% | 2.78% | -3.66% | 4.39% |
| 2016 | -3.03% | 0.03% | 9.22% | -2.80% | 2.75% | 7.82% | 3.85% | -3.99% | -1.76% | -5.38% | -2.13% | -0.23% | 3.25% |
| 2015 | 5.68% | -2.49% | 1.20% | -5.47% | -0.39% | -4.11% | 5.33% | -6.13% | 1.74% | 6.75% | -0.55% | 1.27% | 1.82% |
| 2014 | 2.61% | 5.03% | 0.75% | 2.96% | 2.85% | 1.86% | 0.06% | 2.73% | -4.56% | 9.53% | 2.17% | -3.37% | 24.23% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг STMDX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sterling Capital Stratton Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.91 | $0.91 | $0.90 | $0.62 | $0.59 | $0.76 | $0.72 | $0.78 | $0.56 | $1.13 | $1.07 | $0.62 |
Дивидендный доход | 2.51% | 2.56% | 2.52% | 1.80% | 1.18% | 1.95% | 1.75% | 2.27% | 1.51% | 3.14% | 2.96% | 1.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.72 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.78 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $1.13 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.07 |
| 2014 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund показал максимальную просадку в 70.90%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1043 торговые сессии.
Текущая просадка Sterling Capital Stratton Real Estate Fund составляет 23.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.9% | 5 дек. 2006 г. | 564 | 6 мар. 2009 г. | 1043 | 30 апр. 2013 г. | 1607 |
| -40.52% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 265 | 12 апр. 2021 г. | 290 |
| -37.31% | 8 дек. 2021 г. | 475 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -23.88% | 8 апр. 1998 г. | 441 | 15 дек. 1999 г. | 274 | 16 янв. 2001 г. | 715 |
| -22.13% | 3 сент. 1986 г. | 328 | 4 дек. 1987 г. | 415 | 7 июл. 1989 г. | 743 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Sterling Capital Stratton Real Estate Fund составляет 4.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.