Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX)
Информация о фонде
US8034315684
803431568
28 июн. 2002 г.
$2,500
Средняя
Смешанный
Комиссия
Комиссия SPMAX составляет 2.06%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Saratoga Mid Capitalization Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Saratoga Mid Capitalization Portfolio показал доход в 3.83% с начала года и -0.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Saratoga Mid Capitalization Portfolio составила -1.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
SPMAX
3.83%
1.48%
-4.34%
-0.77%
0.19%
-1.14%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPMAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.60% | 3.83% | |||||||||||
| 2024 | -0.71% | 8.04% | 3.72% | -5.82% | 1.35% | -0.84% | 4.80% | 1.13% | 2.94% | 0.62% | 9.98% | -21.56% | -0.27% |
| 2023 | 5.56% | -2.01% | -2.25% | 1.20% | -3.36% | 6.03% | 1.06% | -1.34% | -4.26% | -3.33% | 10.14% | 6.93% | 13.95% |
| 2022 | -4.97% | 1.74% | -0.90% | -5.74% | 3.00% | -8.82% | 6.79% | -2.60% | -9.00% | 7.07% | 7.61% | -6.70% | -13.70% |
| 2021 | -1.97% | 6.50% | 5.33% | 5.46% | 1.16% | -0.61% | -0.46% | 1.55% | -3.88% | 4.12% | -3.65% | -9.55% | 2.78% |
| 2020 | -0.54% | -8.02% | -21.65% | 13.62% | 5.50% | -1.36% | 4.23% | 4.46% | -2.82% | 0.70% | 15.87% | -4.54% | -0.09% |
| 2019 | 10.71% | 4.10% | -0.71% | 3.46% | -3.93% | 5.32% | 0.97% | 0.00% | 1.06% | 0.10% | 3.43% | 2.68% | 29.93% |
| 2018 | 3.35% | -5.15% | -0.52% | 0.00% | 2.11% | -0.52% | 2.16% | 2.71% | -0.08% | -11.31% | 2.05% | -21.52% | -26.23% |
| 2017 | 1.70% | 2.72% | -0.26% | -1.11% | -0.69% | 1.40% | 0.69% | -0.34% | 3.43% | 1.49% | 1.72% | -6.26% | 4.20% |
| 2016 | -8.75% | -0.67% | 8.51% | 0.79% | 1.40% | -3.02% | 4.62% | 0.93% | -0.42% | -4.23% | 6.44% | -7.13% | -2.95% |
| 2015 | -2.61% | 8.12% | 1.58% | -0.96% | 2.46% | -1.09% | 0.44% | -5.14% | -6.03% | 3.79% | 0.87% | -9.28% | -8.70% |
| 2014 | -2.25% | 6.97% | 0.64% | -1.57% | 1.23% | 2.93% | -3.74% | 4.54% | -3.72% | 1.00% | 2.83% | 1.80% | 10.56% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SPMAX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saratoga Mid Capitalization Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $2.11 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.16% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 16.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Mid Capitalization Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $2.11 | $2.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Saratoga Mid Capitalization Portfolio показал максимальную просадку в 60.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1010 торговых сессий.
Текущая просадка Saratoga Mid Capitalization Portfolio составляет 19.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.17% | 7 дек. 2006 г. | 563 | 9 мар. 2009 г. | 1010 | 14 мар. 2013 г. | 1573 |
| -52.6% | 24 июн. 2015 г. | 1195 | 23 мар. 2020 г. | 1167 | 8 нояб. 2024 г. | 2362 |
| -24.16% | 23 авг. 2002 г. | 33 | 9 окт. 2002 г. | 163 | 4 июн. 2003 г. | 196 |
| -22.54% | 5 дек. 2024 г. | 18 | 31 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -13.13% | 19 дек. 2013 г. | 30 | 3 февр. 2014 г. | 105 | 3 июл. 2014 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Saratoga Mid Capitalization Portfolio составляет 5.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.