PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity High Income Fund (SPHIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity High Income Fund (SPHIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3161464066

CUSIP

316146406

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

29 авг. 1990 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SPHIX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Income Fund

Популярные сравнения:
SPHIX с FAGIX SPHIX с AHITX SPHIX с VOO SPHIX с FXAIX SPHIX с XLP SPHIX с IYW SPHIX с VQNPX SPHIX с XLE SPHIX с SGOV SPHIX с DGRO
Популярные сравнения:
SPHIX с FAGIX SPHIX с AHITX SPHIX с VOO SPHIX с FXAIX SPHIX с XLP SPHIX с IYW SPHIX с VQNPX SPHIX с XLE SPHIX с SGOV SPHIX с DGRO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity High Income Fund (SPHIX) показал доход в 1.71% с начала года и 8.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPHIX составила 4.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.

SPHIX

С начала года

1.71%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

2.33%

1 год

8.50%

3 года

6.97%

5 лет

4.87%

10 лет

4.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPHIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.39%0.69%-1.24%-0.15%1.03%1.71%
20240.98%0.58%0.78%-0.33%1.29%0.26%2.43%1.03%2.24%-0.27%0.76%-0.02%10.12%
20234.09%-1.46%0.72%0.27%-0.57%1.81%1.41%-0.37%-1.49%-1.21%4.40%3.09%10.96%
2022-2.87%-1.11%-0.11%-4.12%0.38%-7.36%5.37%-1.30%-4.80%3.26%1.93%-1.74%-12.39%
2021-0.33%-0.03%0.37%1.04%0.01%1.62%0.35%0.68%-0.12%-0.34%-1.27%2.24%4.25%
2020-0.46%-1.61%-11.51%3.96%3.96%0.16%4.29%0.73%-1.05%0.00%3.46%1.57%2.46%
20194.72%1.79%0.56%1.46%-1.14%2.38%0.44%0.42%0.63%0.07%0.29%1.90%14.27%
20181.22%-1.16%-0.90%1.12%0.10%-0.11%1.46%0.78%0.64%-1.93%-1.17%-2.38%-2.40%
20171.48%1.64%0.10%1.09%0.99%-0.38%1.32%-0.02%1.07%0.53%-0.15%0.62%8.60%
2016-1.51%-0.28%4.67%3.68%0.69%0.34%2.41%2.58%0.67%-0.13%-0.37%2.35%16.00%
20150.36%2.33%-0.43%1.12%0.46%-1.56%-0.33%-1.58%-3.25%2.56%-2.35%-2.63%-5.36%
20140.46%1.80%0.13%0.21%0.86%0.72%-1.45%1.63%-2.22%1.55%-0.54%-1.49%1.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPHIX составляет 93, что ставит его в топ 7% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SPHIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity High Income Fund (SPHIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity High Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.18
  • За 5 лет: 0.90
  • За 10 лет: 0.69
  • За всё время: 1.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.49$0.48$0.41$0.38$0.41$0.41$0.46$0.50$0.48$0.48$0.50$0.62

Дивидендный доход

6.22%6.09%5.43%5.17%4.74%4.71%5.11%6.01%5.40%5.45%6.26%6.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.15
2024$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.07$0.48
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.05$0.41
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.38
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08$0.41
2020$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.41
2019$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.46
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.50
2017$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.48
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.48
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.50
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.06$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.15$0.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity High Income Fund показал максимальную просадку в 31.35%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity High Income Fund составляет 0.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.35%20 мая 2008 г.14515 дек. 2008 г.1627 авг. 2009 г.307
-26.05%14 дек. 1999 г.66613 авг. 2002 г.30731 окт. 2003 г.973
-22.44%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.194
-15.77%4 янв. 2022 г.18829 сент. 2022 г.4066 мая 2024 г.594
-15.09%23 июл. 1998 г.6115 окт. 1998 г.8511 февр. 1999 г.146

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...