Fidelity High Income Fund (SPHIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Income Fund (SPHIX) прибавил 3.6% с начала года. Текущая цена акции SPHIX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPHIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,239.

Fidelity High Income Fund (SPHIX) показал доход в 3.57% с начала года и 10.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPHIX составила 5.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении SPHIX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -4.7%.

Fidelity High Income Fund has an annualized alpha of 6.60%, beta of 0.12, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1991.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (43.77%) than losses (32.68%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.12 may look defensive, but with R2 of 0.17 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.17 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия SPHIX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SPHIX имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity High Income Fund (SPHIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity High Income Fund показал максимальную просадку в 31.36%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 158 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.