Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX)
Информация о фонде
| Эмитент | Reflection Asset Management |
|---|---|
| Дата выпуска | 3 окт. 2021 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия SPFFX составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SPFFX с DFSIX, SPFFX с VUG
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sphere 500 Fossil Free Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Sphere 500 Fossil Free Fund показал доход в 24.49% с начала года и 36.26% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 24.49% | 25.23% |
| 1 месяц | 3.92% | 3.86% |
| 6 месяцев | 14.46% | 14.56% |
| 1 год | 36.26% | 36.29% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 14.10% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPFFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.54% | 5.34% | 2.53% | -4.29% | 4.99% | 4.06% | 0.16% | 2.36% | 2.11% | -0.98% | 24.49% | ||
| 2023 | 5.72% | -1.47% | 3.82% | 1.12% | 1.90% | 6.53% | 3.11% | -1.75% | -4.66% | -1.91% | 9.86% | 4.80% | 29.48% |
| 2022 | -5.23% | -2.76% | 3.13% | -8.68% | -0.90% | -7.14% | 8.44% | -3.92% | -8.82% | 6.41% | 5.17% | -5.83% | -20.03% |
| 2021 | 6.55% | -0.66% | 3.09% | 9.12% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SPFFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sphere 500 Fossil Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $0.13 | $0.01 |
Дивидендный доход | 1.06% | 1.32% | 0.73% | 0.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sphere 500 Fossil Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sphere 500 Fossil Free Fund показал максимальную просадку в 25.11%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.11% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 293 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
| -9.25% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -5.81% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
| -3.4% | 17 нояб. 2021 г. | 10 | 1 дек. 2021 г. | 16 | 23 дек. 2021 г. | 26 |
| -2.48% | 15 окт. 2024 г. | 13 | 31 окт. 2024 г. | 4 | 6 нояб. 2024 г. | 17 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Sphere 500 Fossil Free Fund составляет 4.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.