SPBX — крупнейшие позиции и состав
SPBX от Allianz включает 6 заявленных позиций с активами $64.3M. Крупнейшие позиции: ALLIANZIM US 6M BF10 MAR-SEP (SIXP) (17.05%), ALLIANZIM US 6M BF10 FEB-AUG (SIXF) (16.96%) и ALLIANZIM US 6M BF10 JAN-JUL (SIXJ) (16.88%). На 5 крупнейших позиций приходится 83.94% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
SIXP ALLIANZIM US 6M BF10 MAR-SEP | 17.05% | $9.10M |
SIXF ALLIANZIM US 6M BF10 FEB-AUG | 16.96% | $9.05M |
SIXJ ALLIANZIM US 6M BF10 JAN-JUL | 16.88% | $9.01M |
SIXD ALLIANZIM US 6M BF10 JUN-DEC | 16.59% | $8.86M |
SIXZ ALLIANZIM US 6M BF10 MAY-NOV | 16.45% | $8.78M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.