PortfoliosLab logo
SP Plus Corporation (SP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US78469C1036

CUSIP

78469C103

Сектор

Industrials

Дата IPO

27 мая 2004 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.07B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.53

Коэффициент P/E

35.29

Коэффициент PEG

1.91

Годовой диапазон

$50.93 - $54.42

Целевая цена

$64.00

Процент коротких позиций

5.66%

Коэффициент коротких позиций

6.48

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SP Plus Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


SP (SP Plus Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам


SP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.94%-0.62%1.58%-2.22%5.74%5.35%
20238.61%-9.79%0.79%-0.35%6.56%7.42%-1.69%1.87%-7.84%39.97%1.23%0.20%47.61%
2022-0.14%5.93%5.06%-9.12%12.14%-3.88%11.52%-3.27%-5.49%18.23%-5.78%-0.49%23.03%
20210.59%14.31%-1.09%4.70%-4.78%-6.42%7.19%-1.22%-5.31%5.15%-15.94%4.09%-2.12%
2020-1.46%-12.68%-43.17%1.64%-3.41%1.67%-23.27%29.07%-12.48%2.67%54.31%1.37%-32.05%
201912.05%3.93%-0.81%1.17%-10.11%2.90%8.14%-0.06%7.22%19.38%-0.72%-3.24%43.64%
20183.91%-6.61%-1.11%-1.26%2.42%3.33%4.84%-0.26%-6.17%-12.44%-5.16%-2.54%-20.38%
2017-1.60%16.43%4.65%2.07%-14.37%3.56%7.04%12.84%7.05%-1.90%1.16%-5.36%31.79%
2016-6.07%11.22%-3.64%-7.40%0.18%1.16%6.42%4.04%2.28%-1.45%10.12%1.44%17.78%
2015-11.53%1.30%-3.36%4.16%6.68%7.54%0.15%-12.16%0.78%10.15%-1.29%-5.05%-5.27%
2014-3.00%3.92%0.08%-7.04%-2.87%-9.82%-8.37%10.46%-12.42%15.08%-4.77%21.41%-3.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SP составляет 92, что ставит его в топ 8% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SP, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SP Plus Corporation (SP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для SP Plus Corporation. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа
SP (SP Plus Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


SP Plus Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


SP (SP Plus Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SP Plus Corporation показал максимальную просадку в 66.01%, зарегистрированную 30 июл. 2020 г.. Полное восстановление заняло 801 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.01%20 февр. 2020 г.11330 июл. 2020 г.8015 окт. 2023 г.914
-44.34%10 дек. 2007 г.35812 мая 2009 г.109923 сент. 2013 г.1457
-33.69%23 янв. 2018 г.23221 дек. 2018 г.21631 окт. 2019 г.448
-32.19%18 окт. 2013 г.23829 сент. 2014 г.54118 нояб. 2016 г.779
-21.11%4 янв. 2007 г.14431 июл. 2007 г.431 окт. 2007 г.187

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SP Plus Corporation составляет 4.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


SP (SP Plus Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SP Plus Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается SP Plus Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Business Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
SP: 35.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SP в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у SP коэффициент P/E составляет 35.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
SP: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SP по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у SP коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
SP: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SP по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у SP коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
SP: 4.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SP по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у SP коэффициент P/B составляет 4.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию