PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SP с CWCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SP с CWCO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Plus Corporation (SP) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SP или CWCO.

Корреляция

Корреляция между SP и CWCO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SP и CWCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Plus Corporation (SP) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
763.84%
231.18%
SP
CWCO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SP:

$1.07B

CWCO:

$380.25M

EPS

SP:

$1.53

CWCO:

$1.12

Коэффициент P/E

SP:

35.29

CWCO:

21.33

Коэффициент PEG

SP:

1.91

CWCO:

2.24

Коэффициент P/S

SP:

1.17

CWCO:

2.84

Коэффициент P/B

SP:

4.11

CWCO:

1.83

Доходность по периодам

SP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CWCO

С начала года

-7.97%

1 месяц

-2.28%

6 месяцев

-2.51%

1 год

-3.27%

5 лет

12.20%

10 лет

9.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SP и CWCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SP
Ранг риск-скорректированной доходности SP, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
CWCO
Ранг риск-скорректированной доходности CWCO, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWCO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWCO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWCO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWCO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWCO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SP c CWCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Plus Corporation (SP) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SP, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SP: 1.44
CWCO: -0.10
Коэффициент Сортино SP, с текущим значением в 12.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SP: 12.16
CWCO: 0.09
Коэффициент Омега SP, с текущим значением в 7.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SP: 7.16
CWCO: 1.01
Коэффициент Кальмара SP, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SP: 2.54
CWCO: -0.09
Коэффициент Мартина SP, с текущим значением в 110.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SP: 110.83
CWCO: -0.26

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.44
-0.10
SP
CWCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SP и CWCO

SP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SP
SP Plus Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		1.80%1.16%1.01%2.30%3.20%2.82%2.09%3.64%1.79%2.76%2.45%2.81%

Просадки

Сравнение просадок SP и CWCO

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-36.04%
SP
CWCO

Волатильность

Сравнение волатильности SP и CWCO

Текущая волатильность для SP Plus Corporation (SP) составляет 0.00%, в то время как у Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что SP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
6.15%
SP
CWCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SP и CWCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SP Plus Corporation и Consolidated Water Co. Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию