PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SP с CWCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SP и CWCO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности SP и CWCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Plus Corporation (SP) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
763.84%
247.06%
SP
CWCO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SP:

$1.07B

CWCO:

$411.71M

EPS

SP:

$1.53

CWCO:

$1.66

Цена/прибыль

SP:

35.29

CWCO:

15.66

PEG коэффициент

SP:

1.91

CWCO:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

SP:

$905.50M

CWCO:

$158.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

SP:

$104.70M

CWCO:

$56.42M

EBITDA (12 мес.)

SP:

$61.60M

CWCO:

$38.36M

Доходность по периодам


SP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CWCO

С начала года

-29.08%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

0.44%

1 год

-27.52%

5 лет

10.96%

10 лет

11.45%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SP c CWCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Plus Corporation (SP) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SP, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.01-0.79
Коэффициент Сортино SP, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.23-1.01
Коэффициент Омега SP, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.450.88
Коэффициент Кальмара SP, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.42-0.73
Коэффициент Мартина SP, с текущим значением в 7.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.84-1.03
SP
CWCO


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.01
-0.79
SP
CWCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SP и CWCO

SP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SP
SP Plus Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.
1.58%1.01%2.30%3.20%2.82%2.09%3.64%1.79%2.76%2.45%2.81%2.13%

Просадки

Сравнение просадок SP и CWCO


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-32.97%
SP
CWCO

Волатильность

Сравнение волатильности SP и CWCO

Текущая волатильность для SP Plus Corporation (SP) составляет 0.00%, в то время как у Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что SP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
9.15%
SP
CWCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SP и CWCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SP Plus Corporation и Consolidated Water Co. Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab