- ISIN
- US83570H1086
- CUSIP
- 83570H108
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Consumer Electronics
- Дата IPO
- 2 авг. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.88B
- Enterprise Value
- $1.73B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.31
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.49B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $693.21M
- EBITDA (12 мес.)
- $110.62M
- Годовой диапазон
- $10.76 - $19.82
- Целевая цена
- $18.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4.29%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -9.38%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $33.59M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SONO
Sonos, Inc. (SONO) снизился на 9.3% с начала года. По цене $16 за акцию SONO торгуется на 19.7% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SONO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $464.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Sonos, Inc. (SONO) показал доход в -9.34% с начала года и 46.59% за последние 12 месяцев.
Sonos, Inc.
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 17.06%
- 6 месяцев
- 2.31%
- С начала года
- -9.34%
- 1 год
- 46.59%
- 3 года*
- -0.70%
- 5 лет*
- -14.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SONO по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 авг. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +52.3%, в то время как худший месяц был авг. 2022 г. с доходностью -32.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SONO закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 19 нояб. 2020 г. с доходностью +29.8%, в то время как худший день был 11 авг. 2022 г. с доходностью -25.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -18.28% | 7.32% | -12.99% | 10.67% | 6.41% | -14.26% | 8.35% | 8.59% | -9.34% | ||||
| 2025 | -8.31% | -4.13% | -19.29% | -13.68% | 11.62% | 5.16% | 0.00% | 28.77% | 13.51% | 8.67% | 8.10% | -5.39% | 16.76% |
| 2024 | -9.10% | 21.69% | 0.53% | -11.33% | -6.51% | -6.58% | -8.54% | -9.41% | 0.49% | 1.95% | 8.62% | 10.51% | -12.25% |
| 2023 | 9.11% | 5.37% | 0.98% | 7.75% | -31.27% | 12.39% | 4.96% | -19.60% | -6.31% | -16.50% | 40.07% | 13.51% | 1.42% |
| 2022 | -15.37% | 8.60% | 3.03% | -19.14% | -3.02% | -18.48% | 22.56% | -31.98% | -7.58% | 15.97% | 8.75% | -3.59% | -43.29% |
| 2021 | 11.80% | 48.91% | -3.78% | 6.83% | -7.57% | -4.78% | -5.25% | 19.02% | -18.55% | 0.80% | -2.97% | -5.85% | 27.40% |
Метрики бенчмарка
Sonos, Inc. has an annualized alpha of -1.56%, beta of 1.15, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 02, 2018.
- This stock participated in 163.20% of S&P 500 Index downside but only 127.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.56%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 127.18%
- Участие в снижении
- 163.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SONO имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 70% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sonos, Inc. (SONO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SONO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.50 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 10.58 | -7.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sonos, Inc. показал максимальную просадку в 82.46%, зарегистрированную 16 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sonos, Inc. составляет 63.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-82.46%апр. 2025 г. | 4y 1d | — | 5y 3moапр. 2021 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-67.87%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 6d | 2y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-20.33%авг. 2018 г. | 3d | 13d | 16dавг. 2018 г. - авг. 2018 г. | — |
-15.06%март 2021 г. | 11d | 16d | 27dмарт 2021 г. - апр. 2021 г. | — |
-12.90%март 2021 г. | 6d | 3d | 9dмарт 2021 г. - март 2021 г. | — |
Показатели просадок
| SONO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.46% | -56.78% | -25.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.72% | -9.10% | -24.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.53% | -18.90% | -41.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.36% | -25.43% | -55.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.73% | -0.17% | -63.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.88% | -10.69% | -39.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.02% | 2.14% | +15.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sonos, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sonos, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Consumer Electronics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SONO по сравнению с другими компаниями в отрасли Consumer Electronics. В настоящее время у SONO коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SONO по сравнению с другими компаниями в отрасли Consumer Electronics. В настоящее время у SONO коэффициент P/B составляет 4.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SONO
Добавьте Sonos, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SONO