Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.67B
- Enterprise Value
- $1.41B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.44B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $642.58M
- EBITDA (12 мес.)
- $53.77M
- Годовой диапазон
- $7.63 - $19.82
- Целевая цена
- $19.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.85%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -3.97%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sonos, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Sonos, Inc. (SONO) показал доход в -23.69% с начала года и 25.59% за последние 12 месяцев.
Sonos, Inc.
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -12.99%
- С начала года
- -23.69%
- 6 месяцев
- -15.19%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- -11.94%
- 5 лет*
- -19.22%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 авг. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +52.3%, в то время как худший месяц был авг. 2022 г. с доходностью -32.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SONO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 19 нояб. 2020 г. с доходностью +29.8%, в то время как худший день был 11 авг. 2022 г. с доходностью -25.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -18.28% | 7.32% | -12.99% | -23.69% | |||||||||
| 2025 | -8.31% | -4.13% | -19.29% | -13.68% | 11.62% | 5.16% | 0.00% | 28.77% | 13.51% | 8.67% | 8.10% | -5.39% | 16.76% |
| 2024 | -9.10% | 21.69% | 0.53% | -11.33% | -6.51% | -6.58% | -8.54% | -9.41% | 0.49% | 1.95% | 8.62% | 10.51% | -12.25% |
| 2023 | 9.11% | 5.37% | 0.98% | 7.75% | -31.27% | 12.39% | 4.96% | -19.60% | -6.31% | -16.50% | 40.07% | 13.51% | 1.42% |
| 2022 | -15.37% | 8.60% | 3.03% | -19.14% | -3.02% | -18.48% | 22.56% | -31.98% | -7.58% | 15.97% | 8.75% | -3.59% | -43.29% |
| 2021 | 11.80% | 48.91% | -3.78% | 6.83% | -7.57% | -4.78% | -5.25% | 19.02% | -18.55% | 0.80% | -2.97% | -5.85% | 27.40% |
Метрики бенчмарка
Sonos, Inc.: годовая альфа составляет -5.18%, бета — 1.16, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 03.08.2018.
- Эта акция участвовал в 159.98% снижения S&P 500 Index, но только в 112.72% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.18 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -5.18%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 112.72%
- Участие в снижении
- 159.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SONO имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sonos, Inc. (SONO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SONO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.90 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.39 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.40 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 6.61 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SONO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Sonos, Inc. показал максимальную просадку в 82.46%, зарегистрированную 16 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sonos, Inc. составляет 69.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.46% | 16 апр. 2021 г. | 1006 | 16 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -67.87% | 23 авг. 2018 г. | 394 | 18 мар. 2020 г. | 172 | 19 нояб. 2020 г. | 566 |
| -20.33% | 6 авг. 2018 г. | 4 | 9 авг. 2018 г. | 9 | 22 авг. 2018 г. | 13 |
| -15.06% | 18 мар. 2021 г. | 8 | 29 мар. 2021 г. | 11 | 14 апр. 2021 г. | 19 |
| -12.9% | 2 мар. 2021 г. | 5 | 8 мар. 2021 г. | 3 | 11 мар. 2021 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sonos, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sonos, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Consumer Electronics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SONO по сравнению с другими компаниями в отрасли Consumer Electronics. В настоящее время у SONO коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SONO по сравнению с другими компаниями в отрасли Consumer Electronics. В настоящее время у SONO коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |