- ISIN
- US83444M1018
- CUSIP
- 83444M101
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 26 мар. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.08B
- Enterprise Value
- $19.10B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.16
- Коэффициент P/E
- 9.96
- Коэффициент PEG
- 0.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.26B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.43B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.62B
- Годовой диапазон
- $62.38 - $88.20
- Целевая цена
- $97.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.16%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 28.82%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SOLV
Solventum Corp (SOLV) прибавил 2.6% с начала года. По цене $81 за акцию SOLV торгуется на 7.8% ниже 52-недельного максимума в $88.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Solventum Corp (SOLV) показал доход в 2.61% с начала года и 10.09% за последние 12 месяцев.
Solventum Corp
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 9.05%
- 6 месяцев
- 2.30%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- 10.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность SOLV по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 72.2 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +23.5%, в то время как худший месяц был март 2024 г. с доходностью -23.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SOLV закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 25 февр. 2025 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 26 мар. 2024 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.86% | -3.60% | -11.99% | 3.15% | 11.27% | 2.94% | 5.39% | 2.61% | |||||
| 2025 | 12.11% | 7.68% | -4.65% | -13.05% | 10.54% | 3.76% | -5.91% | 2.42% | -0.12% | -5.42% | 23.49% | -7.06% | 19.95% |
| 2024 | -23.61% | -6.53% | -8.72% | -10.89% | 11.35% | 8.88% | 8.75% | 4.10% | -1.47% | -7.62% | -27.45% |
Метрики бенчмарка
Solventum Corp has an annualized alpha of -12.38%, beta of 0.82, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 2024.
- This stock participated in 147.85% of S&P 500 Index downside but only 39.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -12.38%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 39.46%
- Участие в снижении
- 147.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SOLV имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Solventum Corp (SOLV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.27 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.03 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 8.80 | -7.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Solventum Corp показал максимальную просадку в 47.26%, зарегистрированную 9 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Solventum Corp составляет 10.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-47.26%июль 2024 г. | 3mo 15d | — | 2y 3moмарт 2024 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| SOLV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.26% | -56.78% | +9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -9.10% | -18.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.70% | -2.00% | -8.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.58% | -10.70% | -11.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.70% | 2.10% | +9.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Solventum Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Solventum Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SOLV в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у SOLV коэффициент P/E составляет 10.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SOLV по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у SOLV коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SOLV по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у SOLV коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SOLV по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у SOLV коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SOLV
Добавьте Solventum Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SOLV