Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.45B
- Enterprise Value
- $15.60B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.88
- Коэффициент P/E
- 7.36
- Коэффициент PEG
- 0.20
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.33B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.45B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.81B
- Годовой диапазон
- $60.70 - $88.20
- Целевая цена
- $95.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 30.82%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Solventum Corp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Solventum Corp (SOLV) показал доход в -17.59% с начала года и -14.12% за последние 12 месяцев.
Solventum Corp
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- -17.59%
- 6 месяцев
- -10.55%
- 1 год
- -14.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.39%.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +23.5%, в то время как худший месяц был март 2024 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SOLV закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 25 февр. 2025 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -8.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.86% | -3.60% | -11.99% | -17.59% | |||||||||
| 2025 | 12.11% | 7.68% | -4.65% | -13.05% | 10.54% | 3.76% | -5.91% | 2.42% | -0.12% | -5.42% | 23.49% | -7.06% | 19.95% |
| 2024 | -13.06% | -6.53% | -8.72% | -10.89% | 11.35% | 8.88% | 8.75% | 4.10% | -1.47% | -7.62% | -17.43% |
Метрики бенчмарка
Solventum Corp: годовая альфа составляет -14.35%, бета — 0.83, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 27.03.2024.
- Эта акция участвовал в 179.29% снижения S&P 500 Index, но только в 52.77% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.18 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -14.35%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 52.77%
- Участие в снижении
- 179.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SOLV имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Solventum Corp (SOLV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SOLV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 0.90 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 1.39 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.21 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.40 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 6.61 | -7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SOLV в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Solventum Corp показал максимальную просадку в 39.97%, зарегистрированную 9 июл. 2024 г.. Полное восстановление заняло 158 торговых сессий.
Текущая просадка Solventum Corp составляет 24.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.97% | 27 мар. 2024 г. | 71 | 9 июл. 2024 г. | 158 | 25 февр. 2025 г. | 229 |
| -27.14% | 12 янв. 2026 г. | 53 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -25.02% | 27 февр. 2025 г. | 29 | 8 апр. 2025 г. | 160 | 25 нояб. 2025 г. | 189 |
| -7.87% | 26 нояб. 2025 г. | 25 | 2 янв. 2026 г. | 4 | 8 янв. 2026 г. | 29 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Solventum Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Solventum Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SOLV в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у SOLV коэффициент P/E составляет 7.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SOLV по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у SOLV коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SOLV по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у SOLV коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SOLV по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у SOLV коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |