SIT Minnesota Tax Free Income Fund (SMTFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Minnesota Tax Free Income Fund (SMTFX) прибавил 2.7% с начала года. Текущая цена акции SMTFX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SMTFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,043.

SIT Minnesota Tax Free Income Fund (SMTFX) показал доход в 2.67% с начала года и 10.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMTFX составила 1.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении SMTFX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.1%.

SIT Minnesota Tax Free Income Fund has an annualized alpha of 4.00%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1994.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.61%) than losses (1.07%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия SMTFX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SMTFX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SIT Minnesota Tax Free Income Fund (SMTFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность SIT Minnesota Tax Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SIT Minnesota Tax Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SIT Minnesota Tax Free Income Fund показал максимальную просадку в 16.34%, зарегистрированную 27 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 796 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.