SMCF — крупнейшие позиции и состав
SMCF от Themes включает 74 заявленных позиций с активами $3.1M. Крупнейшие позиции: APA Corp (APA) (4.91%), East West Bancorp Inc (EWBC) (4.70%) и RenaissanceRe Holdings Ltd (RNR) (4.52%). На 5 крупнейших позиций приходится 22.58% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
APA APA Corp | 4.91% | $136.83K |
EWBC East West Bancorp Inc | 4.70% | $131.10K |
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd | 4.52% | $126.03K |
RGA Reinsurance Group of America I | 4.47% | $124.74K |
FNF Fidelity National Financial In | 3.98% | $111.13K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.