PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

BMG7496G1033

CUSIP

G7496G103

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Reinsurance

Дата IPO

26 июл. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$11.45B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$31.55

Коэффициент P/E

7.46

Коэффициент PEG

-3.13

Общая выручка (12 мес.)

$12.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

$12.31B

EBITDA (12 мес.)

$2.46B

Годовой диапазон

$208.00 - $299.06

Целевая цена

$276.09

Процент коротких позиций

2.68%

Коэффициент коротких позиций

2.32

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RNR с MET RNR с ^SP500TR RNR с SPY RNR с NXST RNR с VGT RNR с VOO RNR с ^GSPC
Популярные сравнения:
RNR с MET RNR с ^SP500TR RNR с SPY RNR с NXST RNR с VGT RNR с VOO RNR с ^GSPC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в RenaissanceRe Holdings Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,304.13%
877.53%
RNR (RenaissanceRe Holdings Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

RenaissanceRe Holdings Ltd. показал доход в -5.25% с начала года и 8.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RenaissanceRe Holdings Ltd. составила 9.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

RNR

С начала года

-5.25%

1 месяц

-4.61%

6 месяцев

-12.02%

1 год

8.12%

5 лет

10.56%

10 лет

9.65%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RNR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-6.52%2.17%1.17%-1.94%-5.25%
202416.75%-1.75%4.71%-6.71%3.93%-1.74%3.76%9.87%7.08%-3.67%9.05%-12.92%27.76%
20236.22%9.82%-6.59%7.52%-12.55%-0.78%0.13%0.61%5.54%10.95%-2.38%-8.39%7.22%
2022-7.18%-4.07%5.40%-9.46%6.97%2.11%-17.31%4.60%4.06%10.18%22.13%-2.28%9.86%
2021-9.28%10.99%-3.82%5.34%-8.70%-3.21%2.60%2.65%-10.84%1.72%8.68%10.12%3.07%
2020-3.36%-10.05%-12.17%-2.22%14.96%2.09%5.47%1.86%-7.43%-4.72%1.81%0.93%-14.70%
20193.24%6.53%-2.19%8.26%12.28%2.24%1.76%-0.33%7.34%-3.24%0.61%4.27%47.76%
20181.23%0.90%8.24%-1.78%-9.75%-1.73%9.58%0.84%0.73%-8.55%8.55%1.07%7.54%
20170.07%8.30%-1.81%-1.71%0.49%-2.44%5.65%-5.28%-2.66%2.38%-4.13%-5.08%-6.94%
2016-0.48%0.49%6.15%-7.44%4.15%1.95%0.07%1.86%0.64%3.44%5.04%4.58%21.60%
2015-1.64%7.22%-2.44%2.77%-0.37%-0.30%5.70%-4.99%4.59%3.11%1.03%2.47%17.77%
2014-6.81%5.29%2.50%3.70%2.92%3.00%-8.59%4.68%-2.06%3.34%-5.24%-0.42%1.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RNR составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RNR, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа RNR, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RNR: 0.27
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино RNR, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RNR: 0.53
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега RNR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RNR: 1.07
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара RNR, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RNR: 0.33
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина RNR, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RNR: 0.77
^GSPC: 1.94

RenaissanceRe Holdings Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.46
RNR (RenaissanceRe Holdings Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность RenaissanceRe Holdings Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.57 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 27 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.57$1.56$1.52$1.48$1.44$1.40$1.36$1.32$1.28$1.24$1.20$1.16

Дивидендный доход

0.67%0.63%0.78%0.80%0.85%0.84%0.69%0.99%1.02%0.91%1.06%1.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RenaissanceRe Holdings Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40
2024$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$1.56
2023$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.52
2022$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$1.48
2021$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.44
2020$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$1.40
2019$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.36
2018$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$1.32
2017$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.28
2016$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$1.24
2015$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20
2014$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$1.16

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
RNR: 0.7%
У RenaissanceRe Holdings Ltd. дивидендная доходность составляет 0.67%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
RNR: 3.8%
У RenaissanceRe Holdings Ltd. коэффициент выплат составляет 3.79%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что RenaissanceRe Holdings Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.87%
-10.07%
RNR (RenaissanceRe Holdings Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

RenaissanceRe Holdings Ltd. показал максимальную просадку в 45.67%, зарегистрированную 9 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.

Текущая просадка RenaissanceRe Holdings Ltd. составляет 17.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.67%3 окт. 2007 г.2589 окт. 2008 г.5224 нояб. 2010 г.780
-40.66%12 февр. 2020 г.2518 мар. 2020 г.71213 янв. 2023 г.737
-36.5%17 апр. 1998 г.2633 мая 1999 г.31327 июл. 2000 г.576
-33.54%8 апр. 2004 г.39428 окт. 2005 г.21812 сент. 2006 г.612
-25.1%13 февр. 2001 г.4924 апр. 2001 г.10224 сент. 2001 г.151

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность RenaissanceRe Holdings Ltd. составляет 13.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.87%
14.23%
RNR (RenaissanceRe Holdings Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей RenaissanceRe Holdings Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается RenaissanceRe Holdings Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Reinsurance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
RNR: 7.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RNR в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у RNR коэффициент P/E составляет 7.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.0
RNR: -3.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RNR по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у RNR коэффициент PEG составляет -3.1. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
RNR: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RNR по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у RNR коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.02.5
RNR: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RNR по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у RNR коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию