- ISIN
- BMG7496G1033
- CUSIP
- G7496G103
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Reinsurance
- Дата IPO
- 26 июл. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.96B
- Enterprise Value
- $10.40B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $67.75
- Коэффициент P/E
- 4.14
- Коэффициент PEG
- 0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $11.49B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.12B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.18B
- Годовой диапазон
- $231.17 - $318.20
- Целевая цена
- $305.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.76%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 26.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RNR
RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) снизился на 0.1% с начала года. По цене $281 за акцию RNR торгуется на 11.8% ниже 52-недельного максимума в $318. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RNR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,935.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) показал доход в -0.05% с начала года и 12.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RNR составила 10.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
RenaissanceRe Holdings Ltd.
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 10.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RNR по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июл. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2000 г. с доходностью +33.6%, в то время как худший месяц был июль 2022 г. с доходностью -17.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RNR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 30 сент. 2008 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -16.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 7.37% | -1.59% | 3.28% | -8.67% | 0.09% | -0.05% | ||||||
| 2025 | -6.52% | 2.17% | 1.17% | 0.80% | 3.10% | -2.46% | 0.35% | -0.31% | 4.67% | 0.06% | 2.79% | 7.81% | 13.73% |
| 2024 | 16.75% | -1.75% | 4.71% | -6.71% | 3.93% | -1.74% | 3.76% | 9.87% | 7.08% | -3.67% | 9.05% | -12.92% | 27.76% |
| 2023 | 6.22% | 9.82% | -6.59% | 7.52% | -12.55% | -0.78% | 0.13% | 0.61% | 5.54% | 10.95% | -2.38% | -8.39% | 7.22% |
| 2022 | -7.18% | -4.07% | 5.40% | -9.46% | 6.97% | 2.11% | -17.31% | 4.60% | 4.06% | 10.18% | 22.13% | -2.28% | 9.86% |
| 2021 | -9.28% | 10.99% | -3.82% | 5.34% | -8.70% | -3.21% | 2.60% | 2.65% | -10.84% | 1.72% | 8.68% | 10.12% | 3.07% |
Метрики бенчмарка
RenaissanceRe Holdings Ltd. has an annualized alpha of 11.88%, beta of 0.56, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 28, 1995.
- This stock captured 46.05% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.57%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.56 may look defensive, but with R2 of 0.16 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.88%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 46.05%
- Участие в снижении
- -4.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RNR имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RNR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.93 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 13.52 | -10.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность RenaissanceRe Holdings Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 30 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.61 | $1.60 | $1.56 | $1.52 | $1.48 | $1.44 | $1.40 | $1.36 | $1.32 | $1.28 | $1.24 | $1.20 |
Дивидендный доход | 0.57% | 0.57% | 0.63% | 0.78% | 0.80% | 0.85% | 0.84% | 0.69% | 0.99% | 1.02% | 0.91% | 1.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RenaissanceRe Holdings Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.44 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У RenaissanceRe Holdings Ltd. дивидендная доходность составляет 0.57%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У RenaissanceRe Holdings Ltd. коэффициент выплат составляет 3.56%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что RenaissanceRe Holdings Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
RenaissanceRe Holdings Ltd. показал максимальную просадку в 45.67%, зарегистрированную 9 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.
Текущая просадка RenaissanceRe Holdings Ltd. составляет 10.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -45.67%окт. 2008 г. | 1y 7d | 2y 26d | 3y 1moокт. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -40.66%март 2020 г. | 1mo 5d | 2y 10mo | 2y 11moфевр. 2020 г. - янв. 2023 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -36.50%май 1999 г. | 1y 16d | 1y 2mo | 2y 3moапр. 1998 г. - июль 2000 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -33.53%окт. 2005 г. | 1y 6mo | 10mo 19d | 2y 5moапр. 2004 г. - сент. 2006 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -25.10%апр. 2001 г. | 2mo 10d | 5mo 3d | 7mo 13dфевр. 2001 г. - сент. 2001 г. |
Показатели просадок
| RNR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.67% | -56.78% | +11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -9.10% | -4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.10% | -18.90% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | -25.43% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.66% | -33.92% | -6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.97% | -0.74% | -10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -10.72% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 1.97% | +2.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей RenaissanceRe Holdings Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается RenaissanceRe Holdings Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Reinsurance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RNR в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у RNR коэффициент P/E составляет 4.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RNR по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у RNR коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RNR по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у RNR коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RNR по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у RNR коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RNR
Добавьте RenaissanceRe Holdings Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RNR