Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $13.34B
- Enterprise Value
- $13.94B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $57.46
- Коэффициент P/E
- 5.17
- Коэффициент PEG
- 0.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.79B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.51B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.63B
- Годовой диапазон
- $219.00 - $315.88
- Целевая цена
- $285.44
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.11%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RenaissanceRe Holdings Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) показал доход в 5.86% с начала года и 24.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RNR составила 10.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
RenaissanceRe Holdings Ltd.
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- 10.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июл. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2000 г. с доходностью +33.6%, в то время как худший месяц был июль 2022 г. с доходностью -17.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RNR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 30 сент. 2008 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -16.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 7.37% | -1.59% | 5.86% | |||||||||
| 2025 | -6.52% | 2.17% | 1.17% | 0.80% | 3.10% | -2.46% | 0.35% | -0.31% | 4.67% | 0.06% | 2.79% | 7.81% | 13.73% |
| 2024 | 16.75% | -1.75% | 4.71% | -6.71% | 3.93% | -1.74% | 3.76% | 9.87% | 7.08% | -3.67% | 9.05% | -12.92% | 27.76% |
| 2023 | 6.22% | 9.82% | -6.59% | 7.52% | -12.55% | -0.78% | 0.13% | 0.61% | 5.54% | 10.95% | -2.38% | -8.39% | 7.22% |
| 2022 | -7.18% | -4.07% | 5.40% | -9.46% | 6.97% | 2.11% | -17.31% | 4.60% | 4.06% | 10.18% | 22.13% | -2.28% | 9.86% |
| 2021 | -9.28% | 10.99% | -3.82% | 5.34% | -8.70% | -3.21% | 2.60% | 2.65% | -10.84% | 1.72% | 8.68% | 10.12% | 3.07% |
Метрики бенчмарка
RenaissanceRe Holdings Ltd.: годовая альфа составляет 12.44%, бета — 0.56, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 28.07.1995.
- Эта акция участвовал в 47.87% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -4.56%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.56 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.16 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.16 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.44%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 47.87%
- Участие в снижении
- -4.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RNR имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RNR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.90 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.39 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.40 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 6.61 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RNR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность RenaissanceRe Holdings Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 30 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.61 | $1.60 | $1.56 | $1.52 | $1.48 | $1.44 | $1.40 | $1.36 | $1.32 | $1.28 | $1.24 | $1.20 |
Дивидендный доход | 0.54% | 0.57% | 0.63% | 0.78% | 0.80% | 0.85% | 0.84% | 0.69% | 0.99% | 1.02% | 0.91% | 1.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RenaissanceRe Holdings Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.44 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У RenaissanceRe Holdings Ltd. дивидендная доходность составляет 0.54%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У RenaissanceRe Holdings Ltd. коэффициент выплат составляет 4.20%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что RenaissanceRe Holdings Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
RenaissanceRe Holdings Ltd. показал максимальную просадку в 45.67%, зарегистрированную 9 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.
Текущая просадка RenaissanceRe Holdings Ltd. составляет 4.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.67% | 3 окт. 2007 г. | 258 | 9 окт. 2008 г. | 522 | 4 нояб. 2010 г. | 780 |
| -40.66% | 12 февр. 2020 г. | 25 | 18 мар. 2020 г. | 712 | 13 янв. 2023 г. | 737 |
| -36.5% | 17 апр. 1998 г. | 263 | 3 мая 1999 г. | 313 | 27 июл. 2000 г. | 576 |
| -33.53% | 8 апр. 2004 г. | 394 | 28 окт. 2005 г. | 218 | 12 сент. 2006 г. | 612 |
| -25.1% | 13 февр. 2001 г. | 49 | 24 апр. 2001 г. | 102 | 24 сент. 2001 г. | 151 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей RenaissanceRe Holdings Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается RenaissanceRe Holdings Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Reinsurance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RNR в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у RNR коэффициент P/E составляет 5.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RNR по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у RNR коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RNR по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у RNR коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RNR по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у RNR коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |