SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX)
Информация о фонде
US74925K5240
74925K524
29 февр. 2012 г.
$1,000,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SILVX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) показал доход в 1.37% с начала года и 10.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SILVX составила 9.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
SILVX
1.37%
2.01%
-3.41%
10.70%
8.66%
9.92%
9.70%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SILVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.33% | -1.04% | -1.66% | -1.80% | 1.66% | 1.37% | |||||||
| 2024 | 2.56% | 2.34% | 3.32% | -4.12% | 3.61% | 1.92% | 2.73% | 4.97% | 0.32% | -2.93% | 7.09% | -4.72% | 17.65% |
| 2023 | 2.76% | -2.85% | 1.15% | 1.08% | -2.87% | 4.92% | 1.60% | -2.17% | -2.39% | -1.08% | 6.90% | 3.47% | 10.43% |
| 2022 | -7.16% | -4.19% | 4.86% | -3.66% | 0.48% | -6.66% | 4.51% | -2.57% | -7.79% | 10.45% | 4.90% | -4.05% | -12.03% |
| 2021 | -3.11% | 0.15% | 2.36% | 4.75% | 0.05% | 3.22% | 2.81% | 2.20% | -5.90% | 8.20% | -1.74% | 3.87% | 17.31% |
| 2020 | 1.67% | -7.68% | -12.11% | 8.43% | 5.54% | 0.51% | 6.13% | 4.60% | -2.71% | -2.05% | 7.03% | 3.76% | 11.47% |
| 2019 | 7.13% | 4.29% | 1.55% | 3.52% | -4.93% | 5.73% | 2.09% | 0.83% | 0.93% | -0.38% | 1.96% | 1.95% | 27.01% |
| 2018 | 4.87% | -2.99% | -0.88% | 1.33% | 2.26% | 1.90% | 3.61% | 4.29% | 0.22% | -7.38% | 1.56% | -7.62% | 0.19% |
| 2017 | 0.14% | 3.81% | -0.47% | 0.67% | 1.33% | 0.07% | 1.45% | 0.00% | 1.30% | 0.70% | 4.96% | 1.49% | 16.43% |
| 2016 | -2.51% | 1.89% | 6.08% | -1.40% | 1.92% | 2.64% | 1.42% | -1.80% | -1.36% | -2.28% | 2.82% | 1.46% | 8.86% |
| 2015 | -1.21% | 3.04% | -0.70% | -1.41% | 1.00% | -1.92% | 4.63% | -4.77% | 0.36% | 5.79% | -0.55% | -0.19% | 3.66% |
| 2014 | -3.30% | 3.58% | 1.81% | 0.62% | 1.15% | 1.36% | -1.05% | 3.63% | -0.88% | 3.23% | 4.13% | -0.02% | 14.91% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SILVX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SGI U.S. Large Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 22.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.04 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.04 | $4.04 | $0.86 | $0.91 | $3.26 | $0.13 | $0.81 | $0.66 | $1.15 | $0.38 | $0.96 | $0.59 |
Дивидендный доход | 22.72% | 23.03% | 4.68% | 5.21% | 15.68% | 0.61% | 4.36% | 4.43% | 7.34% | 2.61% | 7.04% | 4.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SGI U.S. Large Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.04 | $4.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.86 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.26 | $3.26 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2014 | $0.59 | $0.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SGI U.S. Large Equity Fund показал максимальную просадку в 31.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
Текущая просадка SGI U.S. Large Equity Fund составляет 3.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.29% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 113 | 1 сент. 2020 г. | 138 |
| -21.21% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 333 | 30 янв. 2024 г. | 523 |
| -18.26% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 140 |
| -12.12% | 14 февр. 2025 г. | 37 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.44% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 81 | 6 июн. 2018 г. | 90 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...