Virtus Stone Harbor Local Markets (SHLMX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Local Markets (SHLMX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции SHLMX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SHLMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,055.

Virtus Stone Harbor Local Markets (SHLMX) показал доход в 1.52% с начала года и 10.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHLMX составила 2.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 82.5 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении SHLMX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 28 февр. 2022 г. с доходностью -5.5%.

Virtus Stone Harbor Local Markets has an annualized alpha of -2.51%, beta of 0.24, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2011.

• This fund participated in 65.11% of S&P 500 Index downside but only 29.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.24 may look defensive, but with R2 of 0.21 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.21 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия SHLMX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.

SHLMX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Stone Harbor Local Markets (SHLMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Virtus Stone Harbor Local Markets за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Stone Harbor Local Markets. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Virtus Stone Harbor Local Markets показал максимальную просадку в 37.35%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Virtus Stone Harbor Local Markets составляет 10.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.