Virtus Stone Harbor Local Markets (SHLMX)
Информация о фонде
| ISIN | US92828Y5160 |
|---|---|
| CUSIP | 861647501 |
| Эмитент | Stone Harbor |
| Дата выпуска | 29 июн. 2010 г. |
| Категория | Emerging Markets Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия SHLMX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Stone Harbor Local Markets и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus Stone Harbor Local Markets показал доход в 2.86% с начала года и 10.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus Stone Harbor Local Markets составила -0.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.86% | 17.79% |
| 1 месяц | 1.53% | 0.18% |
| 6 месяцев | 4.73% | 7.53% |
| 1 год | 10.36% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | -0.07% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | -0.73% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SHLMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.67% | -0.61% | -0.24% | -2.57% | 1.63% | -1.36% | 2.38% | 2.93% | 2.86% | ||||
| 2023 | 4.14% | -4.87% | 4.45% | 1.03% | -1.40% | 3.63% | 2.63% | -3.05% | -3.77% | -0.26% | 5.63% | 3.97% | 12.02% |
| 2022 | 0.24% | -6.12% | -1.75% | -5.74% | 1.62% | -4.26% | 2.09% | 0.00% | -4.90% | -0.86% | 6.65% | 1.49% | -11.67% |
| 2021 | -1.52% | -2.31% | -3.15% | 2.09% | 2.73% | -0.66% | -0.67% | 0.90% | -3.45% | -0.92% | -2.56% | 1.19% | -8.23% |
| 2020 | -1.32% | -3.13% | -13.15% | 3.72% | 6.79% | 0.24% | 2.63% | 0.00% | -2.21% | 0.72% | 5.68% | 3.47% | 1.87% |
| 2019 | 6.10% | -1.29% | -1.78% | 0.24% | 0.24% | 5.42% | 0.34% | -2.85% | 1.17% | 2.90% | -1.91% | 4.25% | 13.08% |
| 2018 | 4.76% | -0.53% | 0.96% | -3.47% | -5.78% | -3.93% | 2.65% | -8.33% | 2.82% | -2.24% | 3.31% | 0.37% | -9.85% |
| 2017 | 2.65% | 2.22% | 2.77% | 1.17% | 1.51% | 0.23% | 2.39% | 1.78% | -0.55% | -3.08% | 1.36% | 2.05% | 15.34% |
| 2016 | -0.69% | 1.39% | 9.71% | 3.12% | -5.93% | 6.04% | 0.61% | -0.12% | 1.93% | -0.83% | -7.40% | 1.93% | 8.95% |
| 2015 | 0.12% | -0.47% | -2.81% | 3.62% | -2.44% | -1.67% | -3.52% | -5.16% | -3.58% | 4.81% | -1.97% | -2.81% | -15.19% |
| 2014 | -4.63% | 4.19% | 2.76% | 0.83% | 2.05% | 0.80% | -1.09% | 0.00% | -5.24% | 0.74% | -2.00% | -6.69% | -8.57% |
| 2013 | 0.62% | -0.37% | -0.72% | 2.71% | -6.41% | -4.37% | -0.60% | -5.12% | 4.87% | 2.02% | -4.46% | -0.96% | -12.65% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SHLMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Stone Harbor Local Markets (SHLMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Stone Harbor Local Markets за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.11 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.31 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 1.37% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 1.48% | 3.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Stone Harbor Local Markets. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.13 |
| 2013 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.05 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus Stone Harbor Local Markets показал максимальную просадку в 37.43%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Virtus Stone Harbor Local Markets составляет 19.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.43% | 9 мая 2013 г. | 680 | 20 янв. 2016 г. | — | — | — |
| -11.53% | 4 авг. 2011 г. | 42 | 3 окт. 2011 г. | 101 | 28 февр. 2012 г. | 143 |
| -8.53% | 29 февр. 2012 г. | 66 | 1 июн. 2012 г. | 69 | 11 сент. 2012 г. | 135 |
| -5.11% | 15 окт. 2010 г. | 31 | 29 нояб. 2010 г. | 88 | 5 апр. 2011 г. | 119 |
| -2.55% | 3 мая 2011 г. | 15 | 23 мая 2011 г. | 10 | 7 июн. 2011 г. | 25 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus Stone Harbor Local Markets составляет 2.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.