Хотите диверсифицировать портфель помимо SHAG? У ETF ниже самая низкая корреляция с SHAG — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SHAG.
Лучшие диверсификаторы для SHAG
684 ETF имеют низкую корреляцию с SHAG (менее 0.3), из них 51 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.42, против -0.14 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.42 | -0.24 | -0.14 | 57 | Oil & Gas | SHAG vs DBE | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.37 | -0.19 | -0.10 | 52 | Commodities | SHAG vs COMT | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.37 | -0.18 | -0.10 | 54 | Commodities | SHAG vs GSG | |
| DoubleLine Commodity Strategy ETF | -0.35 | — | — | 52 | Commodities | SHAG vs DCMT | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.35 | — | — | 81 | Systematic Trend | SHAG vs FFUT |
Смотреть все 1155 диверсификаторов для SHAG
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит SHAG
Добавьте SHAG в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SHAG