Хотите диверсифицировать портфель помимо SHAG? У ETF ниже самая низкая корреляция с SHAG — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SHAG.
Лучшие диверсификаторы для SHAG
842 ETF имеют низкую корреляцию с SHAG (менее 0.3), из них 52 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.43, против -0.13 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.43 | -0.21 | -0.13 | 71 | Oil & Gas | SHAG vs DBE | |
| Invesco DB Oil Fund | -0.42 | -0.20 | -0.14 | 65 | Oil & Gas | SHAG vs DBO | |
| United States Brent Oil Fund LP | -0.42 | -0.20 | -0.14 | 65 | Oil & Gas | SHAG vs BNO | |
| iShares Commodities Select Strategy ETF | -0.36 | -0.17 | -0.10 | 71 | Commodities | SHAG vs COMT | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.36 | -0.16 | -0.09 | 71 | Commodities | SHAG vs GSG |
Смотреть все 1162 диверсификаторов для SHAG
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит SHAG
Добавьте SHAG в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SHAG