Touchstone Balanced Fund (SEBLX)
Информация о фонде
| ISIN | US89154Q3231 |
|---|---|
| CUSIP | 89154Q323 |
| Эмитент | Touchstone |
| Дата выпуска | 15 нояб. 1938 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SEBLX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SEBLX с PDIAX, SEBLX с JDBAX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Touchstone Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Touchstone Balanced Fund показал доход в 14.74% с начала года и 23.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Touchstone Balanced Fund составила 5.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 14.74% | 25.70% |
| 1 месяц | 1.82% | 3.51% |
| 6 месяцев | 9.90% | 14.80% |
| 1 год | 23.65% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.47% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.16% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SEBLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.15% | 1.89% | 1.88% | -3.95% | 3.32% | 2.64% | 2.06% | 1.80% | 1.81% | -1.31% | 14.74% | ||
| 2023 | 5.84% | -2.85% | 3.70% | 2.14% | -0.13% | 3.54% | 1.86% | -1.42% | -4.00% | -1.72% | 7.20% | 3.31% | 18.17% |
| 2022 | -2.89% | -2.70% | 0.92% | -6.99% | -0.74% | -5.75% | 6.19% | -3.51% | -7.25% | 4.71% | 5.30% | -3.57% | -16.16% |
| 2021 | -1.11% | 2.29% | 2.28% | 3.63% | 0.64% | 1.10% | 1.53% | 2.01% | -3.26% | 3.37% | -1.82% | 0.37% | 11.34% |
| 2020 | 0.84% | -4.51% | -7.68% | 9.00% | 3.40% | 1.85% | 4.35% | 5.77% | -3.02% | -1.86% | 7.68% | -3.69% | 11.16% |
| 2019 | 4.85% | 2.53% | 1.72% | 2.90% | -3.50% | 5.02% | 1.26% | 0.71% | 0.01% | 1.29% | 2.45% | -8.58% | 10.34% |
| 2018 | 3.53% | -2.74% | -1.54% | -0.19% | 1.55% | 0.19% | 2.60% | 1.95% | 0.14% | -3.78% | 1.39% | -10.19% | -7.60% |
| 2017 | 1.32% | 3.10% | 0.00% | 0.83% | 1.50% | 0.22% | 1.52% | 0.33% | 1.18% | 1.48% | 2.19% | -3.70% | 10.27% |
| 2016 | -2.51% | -0.16% | 4.15% | 0.48% | 1.00% | 0.48% | 2.19% | 0.46% | -0.18% | -1.33% | 1.65% | 0.60% | 6.88% |
| 2015 | -1.97% | 3.91% | -0.86% | 0.35% | 0.60% | -1.55% | 1.52% | -4.28% | -1.51% | 5.51% | -0.20% | -4.62% | -3.52% |
| 2014 | -2.49% | 2.86% | 0.67% | 0.20% | 1.56% | 1.31% | -0.83% | 2.57% | -1.26% | 0.98% | 1.84% | 0.15% | 7.70% |
| 2013 | 3.62% | 1.00% | 2.52% | 0.97% | 1.01% | -1.12% | 3.42% | -2.27% | 2.55% | 2.85% | 1.81% | 1.96% | 19.72% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SEBLX среди mutual funds на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Touchstone Balanced Fund (SEBLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Touchstone Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.32 | $0.21 | $0.11 | $0.24 | $0.30 | $0.31 | $0.23 | $0.26 | $0.47 | $1.28 | $1.07 |
Дивидендный доход | 1.29% | 1.26% | 0.99% | 0.41% | 1.00% | 1.41% | 1.60% | 1.08% | 1.32% | 2.49% | 6.42% | 5.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Touchstone Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.11 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.30 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.31 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.23 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.26 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.47 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.28 |
| 2013 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $1.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Touchstone Balanced Fund показал максимальную просадку в 33.67%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 257 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.67% | 20 мая 2008 г. | 201 | 9 мар. 2009 г. | 257 | 16 мар. 2010 г. | 458 |
| -26.06% | 29 нояб. 2019 г. | 78 | 23 мар. 2020 г. | 106 | 21 авг. 2020 г. | 184 |
| -23.54% | 10 нояб. 2021 г. | 224 | 30 сент. 2022 г. | 368 | 20 мар. 2024 г. | 592 |
| -21.27% | 24 авг. 1987 г. | 41 | 19 окт. 1987 г. | 409 | 12 мая 1989 г. | 450 |
| -17.07% | 20 мар. 2002 г. | 141 | 9 окт. 2002 г. | 163 | 4 июн. 2003 г. | 304 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Touchstone Balanced Fund составляет 2.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.