- ISIN
- US8175651046
- CUSIP
- 817565104
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Personal Services
- Дата IPO
- 23 июл. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.99B
- Enterprise Value
- $15.95B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.43
- Коэффициент P/E
- 17.99
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.33B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.14B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.16B
- Годовой диапазон
- $68.41 - $88.67
- Целевая цена
- $100.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.37%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 39.53%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SCI
Service Corporation International (SCI) прибавил 3.1% с начала года. По цене $80 за акцию SCI торгуется на 10.1% ниже 52-недельного максимума в $89. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SCI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,544.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Service Corporation International (SCI) показал доход в 3.11% с начала года и 0.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCI составила 12.64%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Service Corporation International
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 6.82%
- 6 месяцев
- -2.08%
- С начала года
- 3.11%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 12.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SCI по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +120.0%, в то время как худший месяц был янв. 1999 г. с доходностью -58.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении SCI закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 13 апр. 2000 г. с доходностью +31.2%, в то время как худший день был 26 янв. 1999 г. с доходностью -44.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.16% | 4.66% | -1.56% | -1.79% | -7.21% | 1.50% | 4.88% | 3.11% | |||||
| 2025 | -2.13% | 3.69% | -0.58% | -0.37% | -2.38% | 4.78% | -6.25% | 3.85% | 5.43% | 0.35% | -4.89% | -1.41% | -0.70% |
| 2024 | -1.94% | 9.04% | 1.80% | -3.37% | -0.07% | -0.33% | 12.34% | -2.05% | 1.22% | 3.45% | 8.50% | -9.58% | 18.42% |
| 2023 | 7.25% | -8.93% | 2.28% | 2.05% | -9.37% | 1.95% | 3.19% | -5.31% | -9.03% | -4.76% | 12.59% | 12.20% | 0.74% |
| 2022 | -13.06% | -1.41% | 8.62% | -0.32% | 6.74% | -0.92% | 7.73% | -17.12% | -6.06% | 4.97% | 17.88% | -2.86% | -1.04% |
| 2021 | 2.71% | -5.29% | 7.36% | 4.68% | -0.79% | 1.46% | 16.61% | 0.43% | -3.63% | 13.66% | -3.40% | 7.66% | 46.81% |
Метрики бенчмарка
Service Corporation International has an annualized alpha of 6.27%, beta of 0.86, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 23, 1987.
- This stock participated in 121.38% of S&P 500 Index downside but only 117.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.27%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 117.49%
- Участие в снижении
- 121.38%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SCI имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Service Corporation International (SCI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.24 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 9.71 | -9.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Service Corporation International за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.36 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.36 | $1.30 | $1.20 | $1.12 | $1.02 | $0.88 | $0.78 | $0.72 | $0.68 | $0.58 | $0.51 | $0.44 |
Дивидендный доход | 1.71% | 1.67% | 1.50% | 1.64% | 1.48% | 1.24% | 1.59% | 1.56% | 1.69% | 1.55% | 1.80% | 1.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Service Corporation International. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.70 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.88 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Service Corporation International дивидендная доходность составляет 1.71%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Service Corporation International коэффициент выплат составляет 29.49%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Service Corporation International находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Service Corporation International показал максимальную просадку в 96.51%, зарегистрированную 2 янв. 2001 г.. Полное восстановление заняло 4237 торговых сессий.
Текущая просадка Service Corporation International составляет 8.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.51%янв. 2001 г. | 2y 5mo | 16y 10mo | 19y 3moиюль 1998 г. - нояб. 2017 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-55.07%окт. 1989 г. | 2y 27d | 2y 6mo | 4y 7moсент. 1987 г. - май 1992 г. | — |
-34.03%апр. 2020 г. | 29d | 9mo 27d | 10mo 26dмарт 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-27.14%нояб. 2023 г. | 1y 3mo | 4mo | 1y 7moавг. 2022 г. - февр. 2024 г. | — |
-21.61%июнь 2026 г. | 1mo 7d | — | 2mo 21dапр. 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| SCI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -56.78% | -39.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.61% | -9.10% | -12.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.61% | -18.90% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | -25.43% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.03% | -33.92% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.76% | -1.00% | -7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.36% | -10.70% | -28.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.41% | 2.09% | +5.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Service Corporation International в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Service Corporation International по сравнению с другими компаниями из отрасли Personal Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SCI в сравнении с другими компаниями отрасли Personal Services. В настоящее время у SCI коэффициент P/E составляет 18.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Personal Services. В настоящее время у SCI коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Personal Services. В настоящее время у SCI коэффициент P/B составляет 7.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SCI
Добавьте Service Corporation International в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SCI