- ISIN
- US8175651046
- CUSIP
- 817565104
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Personal Services
- Дата IPO
- 23 июл. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.62B
- Enterprise Value
- $14.59B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.41
- Коэффициент P/E
- 15.60
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.33B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.14B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.16B
- Годовой диапазон
- $68.41 - $88.67
- Целевая цена
- $100.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.37%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 39.53%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SCI
Service Corporation International (SCI) снизился на 11.4% с начала года. По цене $69 за акцию SCI торгуется на 22.4% ниже 52-недельного максимума в $89. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SCI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,407.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Service Corporation International (SCI) показал доход в -11.42% с начала года и -10.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCI составила 11.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Service Corporation International
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -12.57%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.49%
- 1 год
- -10.55%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 11.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SCI по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +120.0%, в то время как худший месяц был янв. 1999 г. с доходностью -58.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении SCI закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 13 апр. 2000 г. с доходностью +31.2%, в то время как худший день был 26 янв. 1999 г. с доходностью -44.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.16% | 4.66% | -1.56% | -1.79% | -7.21% | -8.54% | -11.42% | ||||||
| 2025 | -2.13% | 3.69% | -0.58% | -0.37% | -2.38% | 4.78% | -6.25% | 3.85% | 5.43% | 0.35% | -4.89% | -1.41% | -0.70% |
| 2024 | -1.94% | 9.04% | 1.80% | -3.37% | -0.07% | -0.33% | 12.34% | -2.05% | 1.22% | 3.45% | 8.50% | -9.58% | 18.42% |
| 2023 | 7.25% | -8.93% | 2.28% | 2.05% | -9.37% | 1.95% | 3.19% | -5.31% | -9.03% | -4.76% | 12.59% | 12.20% | 0.74% |
| 2022 | -13.06% | -1.41% | 8.62% | -0.32% | 6.74% | -0.92% | 7.73% | -17.12% | -6.06% | 4.97% | 17.88% | -2.86% | -1.04% |
| 2021 | 2.71% | -5.29% | 7.36% | 4.68% | -0.79% | 1.46% | 16.61% | 0.43% | -3.63% | 13.66% | -3.40% | 7.66% | 46.81% |
Метрики бенчмарка
Service Corporation International has an annualized alpha of 5.79%, beta of 0.87, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 24, 1987.
- This stock participated in 122.62% of S&P 500 Index downside but only 116.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.79%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 116.73%
- Участие в снижении
- 122.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SCI имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Service Corporation International (SCI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SCI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.41 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.93 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 13.52 | -15.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Service Corporation International за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.32 | $1.30 | $1.20 | $1.12 | $1.02 | $0.88 | $0.78 | $0.72 | $0.68 | $0.58 | $0.51 | $0.44 |
Дивидендный доход | 1.92% | 1.67% | 1.50% | 1.64% | 1.48% | 1.24% | 1.59% | 1.56% | 1.69% | 1.55% | 1.80% | 1.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Service Corporation International. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.88 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Service Corporation International дивидендная доходность составляет 1.92%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Service Corporation International коэффициент выплат составляет 29.49%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Service Corporation International находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Service Corporation International показал максимальную просадку в 96.51%, зарегистрированную 2 янв. 2001 г.. Полное восстановление заняло 4237 торговых сессий.
Текущая просадка Service Corporation International составляет 21.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -96.51%янв. 2001 г. | 2y 5mo | 16y 10mo | 19y 3moиюль 1998 г. - нояб. 2017 г. |
Медвежий рынок 1989 года1989 | -55.07%окт. 1989 г. | 2y 27d | 2y 6mo | 4y 7moсент. 1987 г. - май 1992 г. |
Обвал COVID2020 | -34.03%апр. 2020 г. | 29d | 9mo 27d | 10mo 26dмарт 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -27.14%нояб. 2023 г. | 1y 3mo | 4mo | 1y 7moавг. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -21.61%июнь 2026 г. | 1mo 7d | — | 1mo 8dапр. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| SCI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -56.78% | -39.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.61% | -9.10% | -12.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.61% | -18.90% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | -25.43% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.03% | -33.92% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.61% | -0.74% | -20.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.44% | -10.72% | -28.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 1.97% | +3.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Service Corporation International в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Service Corporation International по сравнению с другими компаниями из отрасли Personal Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SCI в сравнении с другими компаниями отрасли Personal Services. В настоящее время у SCI коэффициент P/E составляет 15.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Personal Services. В настоящее время у SCI коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Personal Services. В настоящее время у SCI коэффициент P/B составляет 6.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SCI
Добавьте Service Corporation International в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SCI